ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA WF Global Strategic Bonds A (H) q Distribution EUR/  LU0746604445  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.2100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
83.2300EUR -0.25% paying dividend Bonds Worldwide AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2012 - - - - - 0.13 2.83 1.11 1.76 1.22 0.50 0.89 -
2013 -0.14 0.23 0.17 1.47 -0.71 -2.66 1.31 -0.47 1.36 1.40 0.22 0.13 +2.26%
2014 0.41 1.01 -0.06 0.78 0.96 0.33 -0.51 0.57 -0.96 0.33 -0.19 -0.79 +1.88%
2015 0.54 1.19 -0.16 -0.03 -0.04 -1.34 0.07 -1.23 -1.26 1.16 -0.11 -1.38 -2.60%
2016 -1.48 -0.37 3.03 1.40 0.16 0.77 1.69 0.89 -0.32 0.08 -0.64 0.47 +5.73%
2017 0.55 0.62 -0.37 0.25 0.40 -0.29 0.22 -0.06 -0.02 0.19 -0.08 -0.04 +1.38%
2018 0.00 -0.51 -0.31 -0.19 -0.11 -0.27 0.42 -0.11 -0.22 -0.69 -0.51 -0.14 -2.61%
2019 1.49 0.16 1.33 0.11 0.70 1.12 0.41 0.61 -0.37 -0.39 0.10 0.33 +5.72%
2020 0.84 0.32 -3.77 1.89 1.40 0.84 1.49 -0.35 -0.18 0.14 1.28 0.53 +4.39%
2021 -0.77 -0.49 0.15 0.44 0.11 0.55 0.25 -0.15 -0.98 0.01 -0.65 -0.25 -1.77%
2022 -1.57 -2.18 -1.57 -2.47 -1.54 -4.65 2.26 -1.59 -2.37 0.49 2.15 -0.02 -12.50%
2023 1.70 -2.06 0.61 0.06 -1.48 -0.36 0.78 -0.74 -2.38 -1.85 4.21 3.37 +1.64%
2024 -0.13 -0.41 1.26 -1.18 0.44 0.31 1.52 0.93 1.20 -1.64 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.86% 2.87% 3.61% 4.20% 3.67%
Коэффициент Шарпа -0.11 0.86 1.97 -1.52 -1.19
Лучший месяц +3.37% +1.52% +4.21% +4.21% +4.21%
Худший месяц -1.64% -1.64% -1.85% -4.65% -4.65%
Максимальный убыток -1.93% -1.93% -1.93% -19.05% -19.89%
Outperformance -3.18% - -1.30% +0.29% +4.54%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA WF Global Strategic Bonds F ... reinvestment 93.3400 +7.87% -12.46%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... reinvestment 95.2600 +8.03% -11.98%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... reinvestment 105.2200 +10.63% -
AXA WF-Global Str.Bonds E Cap EU... reinvestment 105.9600 +9.63% -10.94%
AXA WF-Global Str.Bonds E Dis EU... paying dividend 79.8700 +9.62% -11.01%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap CH... reinvestment 90.3900 +7.30% -13.63%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap HK... reinvestment 93.3400 +10.95% -6.45%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis HK... paying dividend 79.1000 +10.36% -7.21%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis SG... paying dividend 78.5900 +9.46% -7.90%
AXA WF-Global Str.Bonds U Cap US... reinvestment 109.9700 +12.20% -3.80%
AXA WF-Global Str.Bonds U Dis US... paying dividend 95.4800 +12.19% -3.80%
AXA WF Global Strategic Bonds F ... reinvestment 118.7300 +10.55% -8.49%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... reinvestment 121.3200 +10.86% -7.85%
AXA WF-Global Str.Bonds F Cap US... reinvestment 143.9600 +12.71% -2.49%
AXA WF-Global Str.Bonds F Cap GB... reinvestment 134.2600 +12.24% -4.15%
AXA WF-Global Str.Bonds I Cap US... reinvestment 146.7500 +12.89% -2.00%
AXA WF-Global Str.Bonds I Dis EU... paying dividend 79.2200 +10.89% -8.02%
AXA WF-Global Str.Bonds F Dis EU... paying dividend 83.9100 +10.68% -8.44%
AXA WF-Global Str.Bonds I Cap GB... reinvestment 117.8600 +12.43% -3.83%
AXA WF-Global Str.Bonds M Dis EU... paying dividend 81.4600 +11.39% -6.56%
AXA WF Global Strategic Bonds M ... reinvestment 104.0300 +11.43% -6.55%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... paying dividend 93.2000 +12.44% -3.78%
AXA WF Global Strategic Bonds ZF... reinvestment 108.8700 +10.80% -
AXA WF Global Strategic Bonds ZF... reinvestment 113.9500 +12.81% -
AXA WF Global Strategic Bonds BE... reinvestment 100.4500 +9.10% -
AXA WF Global Strategic Bonds A ... reinvestment 112.7600 +10.08% -9.65%
AXA WF Global Strategic Bonds A ... paying dividend 83.2300 +10.17% -9.64%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap US... reinvestment 136.4900 +12.20% -3.80%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap GB... reinvestment 127.2300 +11.71% -5.57%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis US... paying dividend 93.6000 +12.19% -3.80%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap EU... reinvestment 105.2800 +9.23% +2.61%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis EU... paying dividend 96.7600 +9.23% +2.62%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis GB... paying dividend 80.0400 +11.12% -6.45%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis US... paying dividend 82.6100 +11.62% -4.55%
AXA WF-Global Str.Bonds N Cap US... reinvestment 99.7500 +11.07% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.26%
6 месяцев  
+2.75%
1 год  
+10.17%
3 года
  -9.64%
5 лет
  -6.35%
10 лет
  -0.73%
С самого начала  
+13.68%
Год
2023  
+1.64%
2022
  -12.50%
2021
  -1.77%
2020  
+4.39%
2019  
+5.72%
2018
  -2.61%
2017  
+1.38%
2016  
+5.73%
2015
  -2.60%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.81 EUR
28.06.2024 0.85 EUR
28.03.2024 0.81 EUR
29.12.2023 0.79 EUR
29.09.2023 0.87 EUR
30.06.2023 0.85 EUR
31.03.2023 0.71 EUR
30.12.2022 0.58 EUR
30.09.2022 0.62 EUR
30.06.2022 0.58 EUR
31.03.2022 0.42 EUR
30.12.2021 0.44 EUR
30.09.2021 0.48 EUR
30.06.2021 0.43 EUR
31.03.2021 0.40 EUR
30.12.2020 0.33 EUR
30.09.2020 0.34 EUR
30.06.2020 0.37 EUR
31.03.2020 0.39 EUR
30.12.2019 0.32 EUR
30.09.2019 0.47 EUR
28.06.2019 0.50 EUR
29.03.2019 0.47 EUR
28.12.2018 0.53 EUR
28.09.2018 0.68 EUR
29.06.2018 0.58 EUR
29.03.2018 0.45 EUR
29.12.2017 0.43 EUR
29.09.2017 0.43 EUR
30.06.2017 0.44 EUR
31.03.2017 0.53 EUR
19.12.2016 0.74 EUR
19.09.2016 0.74 EUR
20.06.2016 0.74 EUR
21.03.2016 0.74 EUR
21.12.2015 0.79 EUR
21.09.2015 0.79 EUR
15.06.2015 0.79 EUR
13.03.2015 0.79 EUR
12.12.2014 1.24 EUR
12.09.2014 1.18 EUR
13.06.2014 1.51 EUR
16.09.2013 0.67 EUR
17.06.2013 0.80 EUR
18.03.2013 0.67 EUR
17.12.2012 0.62 EUR
17.09.2012 0.83 EUR