RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA WF-Global Str.Bonds M Dis EUR H/  LU2100416051  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,2500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
82,9900EUR +0,30% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - -3,68 1,98 1,49 0,93 1,60 -0,26 -0,09 0,23 1,37 0,62 -
2021 -0,70 -0,40 0,20 0,54 0,23 0,62 0,33 -0,04 -0,87 0,11 -0,52 -0,17 -0,69%
2022 -1,47 -2,11 -1,48 -2,39 -1,44 -4,53 2,38 -1,48 -2,25 0,57 2,22 0,06 -11,49%
2023 1,82 -2,02 0,69 0,16 -1,39 -0,24 0,85 -0,68 -2,26 -1,75 4,31 3,45 +2,72%
2024 -0,02 -0,32 1,33 -1,10 0,53 0,39 1,65 1,03 1,28 0,30 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,78% 2,87% 4,00% 4,18% -%
Sharpe ráta 1,32 2,14 2,24 -1,18 -
Legjobb hónap +3,45% +1,65% +4,31% +4,31% +4,31%
Legrosszabb hónap -1,10% -1,10% -1,75% -4,53% -4,53%
Maximális veszteség -1,34% -1,22% -2,15% -17,25% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA WF Global Strategic Bonds F ... Újrabefektetés 95,3900 +8,72% -10,69%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... Újrabefektetés 97,3000 +8,89% -10,22%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... Újrabefektetés 107,2700 +11,46% -
AXA WF-Global Str.Bonds E Cap EU... Újrabefektetés 108,1000 +10,45% -9,37%
AXA WF-Global Str.Bonds E Dis EU... Osztalékfizetés 81,5000 +10,46% -9,41%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap CH... Újrabefektetés 92,4000 +8,13% -11,87%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap HK... Újrabefektetés 95,1000 +11,75% -4,83%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis HK... Osztalékfizetés 81,0200 +11,73% -5,37%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis SG... Osztalékfizetés 80,6000 +10,88% -5,94%
AXA WF-Global Str.Bonds U Cap US... Újrabefektetés 111,9900 +13,02% -2,16%
AXA WF-Global Str.Bonds U Dis US... Osztalékfizetés 97,2400 +13,02% -2,16%
AXA WF Global Strategic Bonds F ... Újrabefektetés 121,0400 +11,38% -6,86%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... Újrabefektetés 123,6700 +11,69% -6,21%
AXA WF-Global Str.Bonds F Cap US... Újrabefektetés 146,5500 +13,53% -0,83%
AXA WF-Global Str.Bonds F Cap GB... Újrabefektetés 136,7200 +13,06% -2,49%
AXA WF-Global Str.Bonds I Cap US... Újrabefektetés 149,3700 +13,72% -0,33%
AXA WF-Global Str.Bonds I Dis EU... Osztalékfizetés 80,7400 +11,69% -6,39%
AXA WF-Global Str.Bonds F Dis EU... Osztalékfizetés 85,5500 +11,50% -6,81%
AXA WF-Global Str.Bonds I Cap GB... Újrabefektetés 120,0000 +13,25% -2,18%
AXA WF-Global Str.Bonds M Dis EU... Osztalékfizetés 82,9900 +12,21% -4,90%
AXA WF Global Strategic Bonds M ... Újrabefektetés 106,0000 +12,26% -4,88%
AXA WF Global Strategic Bonds I ... Osztalékfizetés 94,8700 +13,24% -2,14%
AXA WF Global Strategic Bonds ZF... Újrabefektetés 110,9900 +11,64% -
AXA WF Global Strategic Bonds ZF... Újrabefektetés 115,9900 +13,64% -
AXA WF Global Strategic Bonds BE... Újrabefektetés 102,5200 +9,91% -
AXA WF Global Strategic Bonds A ... Újrabefektetés 115,0200 +10,94% -8,03%
AXA WF Global Strategic Bonds A ... Osztalékfizetés 84,8700 +10,98% -8,05%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap US... Újrabefektetés 139,0000 +13,02% -2,15%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap GB... Újrabefektetés 129,6100 +12,54% -3,94%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis US... Osztalékfizetés 95,3200 +13,02% -2,16%
AXA WF-Global Str.Bonds A Cap EU... Újrabefektetés 105,0900 +7,11% +2,44%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis EU... Osztalékfizetés 96,5800 +7,11% +2,44%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis GB... Osztalékfizetés 81,9800 +12,54% -4,58%
AXA WF-Global Str.Bonds A Dis US... Osztalékfizetés 84,5600 +13,02% -2,69%
AXA WF-Global Str.Bonds N Cap US... Újrabefektetés 101,6700 +11,90% -

Teljesítmény

YTD  
+5,16%
6 Hónap  
+4,59%
1 Év  
+12,21%
3 Év
  -4,90%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,83%
Év
2023  
+2,72%
2022
  -11,49%
2021
  -0,69%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 1,05 EUR
2024. 06. 28. 1,09 EUR
2024. 03. 28. 1,05 EUR
2023. 12. 29. 1,02 EUR
2023. 09. 29. 1,11 EUR
2023. 06. 30. 1,10 EUR
2023. 03. 31. 0,96 EUR
2022. 12. 30. 0,82 EUR
2022. 09. 30. 0,90 EUR
2022. 06. 30. 0,86 EUR
2022. 03. 31. 0,72 EUR
2021. 12. 30. 0,76 EUR
2021. 09. 30. 0,80 EUR
2021. 06. 30. 0,74 EUR
2021. 03. 31. 0,71 EUR
2020. 12. 30. 0,64 EUR
2020. 09. 30. 0,64 EUR
2020. 06. 30. 0,68 EUR
2020. 03. 31. 0,04 EUR