ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA WF-Global Inc.Gen.I Dis m.fl USD/  LU0960402963  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.10.2024 Изменение-0.4700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9000USD -0.45% paying dividend Mixed Fund Worldwide AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 1.11 1.63 0.19 1.62 0.52 0.19 0.26 0.84 0.85 -
2018 1.55 -2.94 -0.19 0.57 -0.62 -0.39 1.53 -0.55 0.26 -3.30 0.55 -1.77 -5.30%
2019 4.50 0.81 0.80 1.05 -1.53 2.94 -0.06 -0.09 0.69 1.10 0.38 1.93 +13.11%
2020 -0.05 -2.52 -12.25 4.91 2.76 2.24 3.84 1.57 -1.72 -0.89 6.58 2.75 +6.00%
2021 -0.38 0.52 0.34 2.11 1.97 -0.60 0.30 0.46 -1.76 0.84 -1.89 2.68 +4.58%
2022 -1.33 -1.85 0.18 -3.92 -0.57 -5.16 2.56 -1.77 -5.30 1.45 5.34 -0.02 -10.39%
2023 2.31 -3.01 1.35 0.58 -2.34 1.26 2.64 -1.41 -2.26 -2.05 5.47 3.92 +6.23%
2024 0.62 0.81 2.08 -2.38 1.66 0.10 2.08 2.21 1.79 -1.99 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.33% 4.29% 4.76% 5.59% 6.69%
Коэффициент Шарпа 1.27 2.10 3.00 -0.40 -0.02
Лучший месяц +3.92% +2.21% +5.47% +5.47% +6.58%
Худший месяц -2.38% -2.38% -2.38% -5.30% -12.25%
Максимальный убыток -2.51% -2.14% -2.51% -17.31% -20.57%
Outperformance +3.23% - +0.64% -2.03% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA WF-Global Inc.Gen.E Dis EUR paying dividend 83.9600 +13.71% -2.07%
AXA WF Global Income Generation ... reinvestment 109.2100 +13.71% -2.07%
AXA WF-Global Inc.Gen.F Cap EUR reinvestment 119.5500 +15.03% +1.36%
AXA WF-Global Inc.Gen.I Cap EUR reinvestment 141.0600 +15.13% +1.64%
AXA WF-Global Inc.Gen.I Dis m.fl... paying dividend 102.9000 +17.35% +2.50%
AXA WF Global Income Generation ... reinvestment 119.3300 +14.28% -0.59%
AXA WF Global Income Generation ... paying dividend 88.2700 +14.28% -0.60%
AXA WF Global Income Generation ... paying dividend 99.8800 +16.44% +0.24%
AXA WF-Global Inc.Gen.A Cap USD reinvestment 124.6100 +16.79% +0.56%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.06%
6 месяцев  
+5.92%
1 год  
+17.35%
3 года  
+2.50%
5 лет  
+15.60%
10 лет     -
С самого начала  
+29.92%
Год
2023  
+6.23%
2022
  -10.39%
2021  
+4.58%
2020  
+6.00%
2019  
+13.11%
2018
  -5.30%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.25 USD
30.08.2024 0.25 USD
31.07.2024 0.25 USD
28.06.2024 0.25 USD
31.05.2024 0.25 USD
30.04.2024 0.25 USD
28.03.2024 0.25 USD
29.02.2024 0.25 USD
31.01.2024 0.25 USD
29.12.2023 0.28 USD
30.11.2023 0.28 USD
31.10.2023 0.28 USD
29.09.2023 0.28 USD
31.08.2023 0.28 USD
31.07.2023 0.28 USD
30.06.2023 0.28 USD
31.05.2023 0.28 USD
28.04.2023 0.28 USD
31.03.2023 0.28 USD
28.02.2023 0.28 USD
31.01.2023 0.28 USD
30.12.2022 0.27 USD
30.11.2022 0.27 USD
31.10.2022 0.27 USD
30.09.2022 0.29 USD
31.08.2022 0.27 USD
29.07.2022 0.27 USD
30.06.2022 0.27 USD
31.05.2022 0.27 USD
28.04.2022 0.27 USD
31.03.2022 0.27 USD
28.02.2022 0.27 USD
28.01.2022 0.27 USD
30.12.2021 0.22 USD
30.11.2021 0.22 USD
29.10.2021 0.22 USD
30.09.2021 0.22 USD
31.08.2021 0.22 USD
30.07.2021 0.22 USD
30.06.2021 0.22 USD
28.05.2021 0.22 USD
30.04.2021 0.22 USD
31.03.2021 0.22 USD
26.02.2021 0.22 USD
29.01.2021 0.22 USD
30.12.2020 0.22 USD
30.11.2020 0.22 USD
30.10.2020 0.22 USD
30.09.2020 0.22 USD
28.08.2020 0.22 USD
31.07.2020 0.22 USD
30.06.2020 0.22 USD
29.05.2020 0.22 USD
28.04.2020 0.22 USD
31.03.2020 0.22 USD
28.02.2020 0.22 USD
31.01.2020 0.20 USD
30.12.2019 0.20 USD
27.11.2019 0.20 USD
31.10.2019 0.20 USD
30.09.2019 0.20 USD
30.08.2019 0.20 USD
31.07.2019 0.20 USD
28.06.2019 0.20 USD
31.05.2019 0.20 USD
26.04.2019 0.20 USD
29.03.2019 0.20 USD
28.02.2019 0.20 USD
31.01.2019 0.21 USD
28.12.2018 0.30 USD
30.11.2018 0.30 USD
31.10.2018 0.30 USD
28.09.2018 0.30 USD
31.08.2018 0.30 USD
31.07.2018 0.30 USD
29.06.2018 0.30 USD
31.05.2018 0.30 USD
27.04.2018 0.30 USD
29.03.2018 0.30 USD
28.02.2018 0.30 USD
31.01.2018 0.29 USD
29.12.2017 0.41 USD
30.11.2017 0.41 USD
31.10.2017 0.41 USD
29.09.2017 0.41 USD
31.08.2017 0.41 USD
31.07.2017 0.41 USD
30.06.2017 0.41 USD
31.05.2017 0.41 USD
28.04.2017 0.04 USD
31.03.2017 0.04 USD