AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Distribution USD
LU0375277851
AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Distribution USD/ LU0375277851 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,3700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 114,9500USD |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 29. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Magda Branet, Mikhail Volodchenko |
| Alap forgalma: |
419,52 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 25. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
| Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,89% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Egyéb eszközök |
|
0,34% |
Országok
| Argentina |
|
4,48% |
| Kajmán-szigetek |
|
4,15% |
| Törökország |
|
4,02% |
| Kolumbia |
|
4,01% |
| Indonézia |
|
4,01% |
| Mexikó |
|
3,72% |
| Dél-Afrika |
|
3,27% |
| Katar |
|
2,96% |
| Peru |
|
2,95% |
| Egyiptom |
|
2,84% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,83% |
| Készpénz |
|
2,77% |
| Panama |
|
2,72% |
| Ukrajna |
|
2,69% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,62% |
| Egyéb |
|
49,96% |
Devizák
| US Dollár |
|
86,60% |
| Euro |
|
5,75% |
| Magyar Forint |
|
0,90% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,87% |
| Brit Font |
|
0,73% |
| Ukrán Hrivnya |
|
0,57% |
| Dominikai Peso |
|
0,42% |
| Argentin Peso |
|
0,31% |
| Egyéb |
|
3,85% |
