AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation USD
LU0375277778
AXA WF Global Emerging Markets Bonds I Capitalisation USD/ LU0375277778 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,4700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
207,4300USD |
-0,23% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
JP Morgan EMBIG Diversified Hedged USD Benchmark-Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Magda Branet, Mikhail Volodchenko |
Alap forgalma: |
423,82 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2008. 08. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,76% |
Készpénz |
|
4,93% |
Egyéb |
|
0,31% |
Országok
Törökország |
|
5,29% |
Argentina |
|
4,97% |
Készpénz |
|
4,93% |
Dél-Afrika |
|
4,42% |
Kolumbia |
|
4,05% |
Kajmán-szigetek |
|
3,78% |
Mexikó |
|
3,53% |
Egyiptom |
|
3,41% |
Indonézia |
|
3,25% |
Panama |
|
2,94% |
Katar |
|
2,94% |
Ukrajna |
|
2,73% |
Ecuador |
|
2,56% |
Chile |
|
2,44% |
Magyarország |
|
2,28% |
Egyéb |
|
46,48% |
Devizák
US Dollár |
|
82,86% |
Euro |
|
5,73% |
Dél-Afrikai Rand |
|
1,53% |
Perui Nuevo Sol |
|
0,90% |
Magyar Forint |
|
0,89% |
Brit Font |
|
0,74% |
Ukrán Hrivnya |
|
0,56% |
Dominikai Peso |
|
0,43% |
Argentin Peso |
|
0,35% |
Egyéb |
|
6,01% |