AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR
LU1773282196
AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR/ LU1773282196 /
NAV2024. 08. 22. |
Vált.-0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
101,5900EUR |
-0,18% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in Euro by investing in convertible securities markets and to apply an ESG approach.
The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in convertible securities, by investing at least one third of its net assets in securities that are part of the Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net ("the Benchmark") universe. The Benchmark is also used for the purpose of performance fees' calculation of the performance fee share class against it. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and can take, based on its investment convictions, large overweight or underweight positions on the countries, sectors or companies compared to the Benchmark's composition and/or take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark. Thus, the deviation from the Benchmark is likely to be significant.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in Euro by investing in convertible securities markets and to apply an ESG approach.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Xavier Lattaignant, Alexandre Thill |
Alap forgalma: |
383,33 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2019. 08. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,32% |
Részvények |
|
2,14% |
Készpénz |
|
0,54% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,25% |
Kajmán-szigetek |
|
7,19% |
Japán |
|
5,83% |
Franciaország |
|
5,15% |
Hollandia |
|
4,90% |
Kanada |
|
4,05% |
Spanyolország |
|
4,04% |
Németország |
|
3,99% |
Belgium |
|
2,29% |
Luxemburg |
|
1,91% |
Svédország |
|
1,78% |
Olaszország |
|
1,58% |
Izrael |
|
1,58% |
Hong Kong, Kína |
|
1,42% |
Dél-Korea |
|
1,41% |
Egyéb |
|
4,63% |
Devizák
US Dollár |
|
66,60% |
Euro |
|
25,36% |
Japán Yen |
|
5,83% |
Hong Kongi Dollár |
|
1,16% |
Szingapúri Dollár |
|
0,48% |
Egyéb |
|
0,57% |