AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR/  LU1773282196  /

Fonds
NAV2024. 08. 22. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,5900EUR -0,18% Újrabefektetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management 

Befektetési stratégia

The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in Euro by investing in convertible securities markets and to apply an ESG approach. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in convertible securities, by investing at least one third of its net assets in securities that are part of the Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net ("the Benchmark") universe. The Benchmark is also used for the purpose of performance fees' calculation of the performance fee share class against it. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and can take, based on its investment convictions, large overweight or underweight positions on the countries, sectors or companies compared to the Benchmark's composition and/or take exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark. Thus, the deviation from the Benchmark is likely to be significant.
 

Befektetési cél

The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth measured in Euro by investing in convertible securities markets and to apply an ESG approach.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Benchmarkindex
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Xavier Lattaignant, Alexandre Thill
Alap forgalma: 383,33 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2019. 08. 12.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 5 000 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AXA Fds. Management
Cím: 49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Ország: Luxemburg
Internet: www.axa-im.com
 

Eszközök

Kötvények
 
97,32%
Részvények
 
2,14%
Készpénz
 
0,54%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,25%
Kajmán-szigetek
 
7,19%
Japán
 
5,83%
Franciaország
 
5,15%
Hollandia
 
4,90%
Kanada
 
4,05%
Spanyolország
 
4,04%
Németország
 
3,99%
Belgium
 
2,29%
Luxemburg
 
1,91%
Svédország
 
1,78%
Olaszország
 
1,58%
Izrael
 
1,58%
Hong Kong, Kína
 
1,42%
Dél-Korea
 
1,41%
Egyéb
 
4,63%

Devizák

US Dollár
 
66,60%
Euro
 
25,36%
Japán Yen
 
5,83%
Hong Kongi Dollár
 
1,16%
Szingapúri Dollár
 
0,48%
Egyéb
 
0,57%