AXA Renten Euro Dis EUR/ DE0008471327 /
NAV22.08.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
26,1600EUR | -0,23% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | AXA IM (DE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Euroland |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | 60% ICE BofA EMU Direct Government, 40% ICE BofA EMU Corporate |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 08.03.2024 |
Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch) |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Johann Ple, Visna Nhim |
Aktywa: | 11,77 mln EUR |
Data startu: | 01.09.1977 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimalna inwestycja: | - EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,20% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | AXA IM (DE) |
---|---|
Adres: | Thurn-und-Taxi-Platz 6, 60313, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.axa-im.de/ |
Aktywa
Obligacje | 98,78% | |
Gotówka | 0,84% | |
Inne | 0,38% |
Kraje
Francja | 22,89% | |
Włochy | 16,20% | |
Hiszpania | 14,81% | |
Holandia | 11,36% | |
Niemcy | 6,40% | |
Austria | 5,69% | |
Belgia | 4,60% | |
USA | 4,56% | |
Finlandia | 2,52% | |
Australia | 1,70% | |
Wielka Brytania | 1,56% | |
Luxemburg | 1,55% | |
Szwecja | 0,86% | |
Gotówka | 0,84% | |
Portugalia | 0,83% | |
Inne | 3,63% |
Waluty
Euro | 99,16% | |
Inne | 0,84% |