AXA Renten Euro Dis EUR/ DE0008471327 /
| NAV22.08.2024 | Zm.-0,0600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 26,1600EUR | -0,23% | płacące dywidendę | Obligacje Euroland | AXA IM (DE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Euroland |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | 60% ICE BofA EMU Direct Government, 40% ICE BofA EMU Corporate |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 08.03.2024 |
| Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch) |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | Johann Ple, Visna Nhim |
| Aktywa: | 11,77 mln EUR |
| Data startu: | 01.09.1977 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,20% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | AXA IM (DE) |
|---|---|
| Adres: | Thurn-und-Taxi-Platz 6, 60313, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.axa-im.de/ |
Aktywa
| Obligacje | 98,78% | |
| Gotówka | 0,84% | |
| Inne | 0,38% |
Kraje
| Francja | 22,89% | |
| Włochy | 16,20% | |
| Hiszpania | 14,81% | |
| Holandia | 11,36% | |
| Niemcy | 6,40% | |
| Austria | 5,69% | |
| Belgia | 4,60% | |
| USA | 4,56% | |
| Finlandia | 2,52% | |
| Australia | 1,70% | |
| Wielka Brytania | 1,56% | |
| Luxemburg | 1,55% | |
| Szwecja | 0,86% | |
| Gotówka | 0,84% | |
| Portugalia | 0,83% | |
| Inne | 3,63% |
Waluty
| Euro | 99,16% | |
| Inne | 0,84% |
