Aviva Investors - Global Equity Income Rq USD Inc
LU2607537896
Aviva Investors - Global Equity Income Rq USD Inc/ LU2607537896 /
NAV2024. 09. 03. |
Vált.-0,1437 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,5811USD |
-1,23% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Befektetési stratégia
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) by investing in equities of global companies while earning higher income than the Benchmark.
The Fund will invest at least 80% in equities of global companies including up to 20% in emerging market companies. Specifically, the Fund invests at least 80% of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments, money market funds) in equities and equity-related securities of companies in any country across the globe, including emerging markets. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, exchange-traded warrants and convertible securities, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants but may hold any it receives in connection with equities it owns. The Sub-Fund may also invest in UCITS and/or other UCIs , preference shares and convertibles. The Sub-Fund may invest in China A-Shares through Shanghai Hong Kong Stock Connect and through Shenzhen Hong Kong Stock Connect.
Befektetési cél
To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) by investing in equities of global companies while earning higher income than the Benchmark.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI All Country World Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing, 2-4, rue Eugène Ruppert - L-2453 Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Saldanha |
Alap forgalma: |
74,47 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2024. 01. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,33% |
Alapok |
|
1,53% |
Készpénz |
|
1,14% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
39,19% |
Egyesült Királyság |
|
15,70% |
Franciaország |
|
12,69% |
Németország |
|
8,35% |
Svájc |
|
7,64% |
Hollandia |
|
5,29% |
Tajvan, Kína |
|
2,59% |
Olaszország |
|
2,44% |
Írország |
|
1,79% |
Hong Kong, Kína |
|
1,65% |
Készpénz |
|
1,14% |
Egyéb |
|
1,53% |
Ágazatok
Ipar |
|
24,02% |
IT/Telekommunikáció |
|
21,80% |
Fogyasztói javak |
|
14,30% |
Egészségügy |
|
13,77% |
Pénzügy |
|
12,69% |
Szállító |
|
5,86% |
Energia |
|
3,12% |
Árupiac |
|
1,79% |
Készpénz |
|
1,14% |
Egyéb |
|
1,51% |