DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR/  LU1099408798  /

Fonds
NAV04.09.2024 Diff.+0,0036 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
6,6086EUR +0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Aviva Investors (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - - -1,26 2,32 -0,49 -3,09 -
2015 6,60 -0,01 0,83 -1,50 -0,77 -2,92 -1,80 -6,49 -2,83 4,84 2,22 -5,08 -7,43%
2016 0,23 0,69 4,19 1,90 -3,42 6,23 -0,10 0,26 1,12 1,52 -4,75 2,47 +10,34%
2017 -0,42 3,60 1,74 -1,07 -1,12 -0,66 -1,20 1,11 0,05 -1,82 -0,31 1,04 +0,82%
2018 0,83 0,96 -0,02 -1,33 -2,27 -3,71 1,90 -6,61 2,51 -0,13 3,27 -0,13 -5,05%
2019 5,43 0,05 0,15 -0,44 0,52 4,34 3,28 -2,52 2,24 0,28 -0,79 2,15 +15,41%
2020 0,34 -2,94 -12,28 4,69 3,47 -1,62 -1,62 -1,45 -0,68 0,72 3,45 1,21 -7,53%
2021 -0,57 -2,68 -0,50 -0,15 1,12 1,66 -0,47 0,60 -1,26 -1,42 -0,54 1,28 -2,99%
2022 0,87 -3,01 -1,64 -0,61 0,23 -2,57 2,63 0,83 -2,47 -2,11 1,68 -0,87 -7,00%
2023 3,10 -2,28 1,88 -0,27 1,13 0,90 2,08 -1,29 -1,06 -0,58 1,78 1,96 +7,44%
2024 -0,17 -0,57 0,38 -1,66 0,36 0,26 0,44 1,14 -0,14 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,30% 5,51% 5,55% 6,08% 7,20%
Sharpe Ratio -0,65 -0,47 -0,21 -0,67 -0,71
Bester Monat +1,96% +1,14% +1,96% +3,10% +4,69%
Schlechtester Monat -1,66% -1,66% -1,66% -3,01% -12,28%
Maximaler Verlust -3,66% -3,13% -3,66% -10,22% -20,30%
Outperformance +0,32% - -1,69% -8,88% -13,44%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 13,9688 +2,03% -2,54%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 68,9319 +1,20% -2,23%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... thesaurierend 101,7307 +5,66% -6,56%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 58,8737 +2,64% +0,18%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 164,7858 +2,97% +0,11%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... ausschüttend 3,9717 +2,04% -2,99%
Aviva Investors - Emerging Marke... ausschüttend 6,6086 +2,29% -1,81%
Aviva Investors - Emerging Marke... thesaurierend 14,5246 +2,27% -1,80%

Performance

lfd. Jahr  
+0,02%
6 Monate  
+0,45%
1 Jahr  
+2,29%
3 Jahre
  -1,81%
5 Jahre
  -8,11%
10 Jahre
  -2,88%
seit Beginn
  -0,30%
Jahr
2023  
+7,44%
2022
  -7,00%
2021
  -2,99%
2020
  -7,53%
2019  
+15,41%
2018
  -5,05%
2017  
+0,82%
2016  
+10,34%
2015
  -7,43%
 

Ausschüttungen

02.01.2024 0,27 EUR
02.01.2023 0,27 EUR
03.01.2022 0,28 EUR
04.01.2021 0,34 EUR
02.01.2020 0,39 EUR
02.01.2019 0,43 EUR
02.01.2018 0,48 EUR
02.01.2017 0,42 EUR
04.01.2016 0,49 EUR