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Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.la EUR/  LU0861996451  /

Fonds
NAV08/11/2024 Var.+0.1672 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
59.7808EUR +0.28% paying dividend Bonds Emerging Markets Aviva Investors (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -2.57 -0.37 -0.02 1.24 1.79 -0.35 0.74 -1.14 -1.32 -0.42 1.40 -1.14%
2022 0.98 -2.91 -1.55 -0.56 0.28 -2.52 2.68 0.89 -2.42 -2.06 1.73 -0.82 -6.26%
2023 3.16 -2.24 1.93 -0.22 1.19 0.96 2.13 -1.24 -1.01 -0.68 1.84 2.00 +7.95%
2024 -0.14 -0.55 0.42 -1.62 0.40 0.31 0.46 1.21 2.45 -2.14 1.14 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 5.17% 5.38% 5.24% 6.10% -%
Indice di Sharpe -0.16 0.30 0.16 -0.34 -
Mese migliore +2.45% +2.45% +2.45% +3.16% -
Mese peggiore -2.14% -2.14% -2.14% -2.91% -
Perdita massima -3.50% -3.09% -3.50% -9.70% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 14.1592 +3.10% +0.32%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... paying dividend 68.9653 -1.01% -0.36%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... reinvestment 100.1703 +4.54% -4.34%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... paying dividend 59.7808 +3.90% +3.01%
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 167.3031 +4.05% +3.06%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond F... paying dividend 3.9852 +3.11% -0.14%
Aviva Investors - Emerging Marke... paying dividend 6.7017 +3.36% +1.08%
Aviva Investors - Emerging Marke... reinvestment 14.7280 +3.34% +1.01%

Prestazione

YTD  
+1.87%
6 mesi  
+2.34%
1 anno  
+3.90%
3 anni  
+3.01%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+1.90%
Anno
2023  
+7.95%
2022
  -6.26%
2021
  -1.14%
 

Dividendi

02/01/2024 2.75 EUR
02/01/2023 2.87 EUR
03/01/2022 3.47 EUR