Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh EUR
LU1859007624
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh EUR/ LU1859007624 /
| NAV2024. 09. 03. |
Vált.+0,0153 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,5855EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
David Clott, Shawn Mato |
| Alap forgalma: |
601,07 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2018. 08. 16. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,80% |
| Készpénz |
|
6,72% |
| Egyéb |
|
0,48% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
59,59% |
| Kajmán-szigetek |
|
13,57% |
| Készpénz |
|
6,72% |
| Kína |
|
6,50% |
| Izrael |
|
5,71% |
| Dél-Korea |
|
3,29% |
| Szingapúr |
|
2,59% |
| Bermuda |
|
1,55% |
| Egyéb |
|
0,48% |
