Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh EUR
LU1859007624
Aviva Inv.-Global Conv.A.R.Fd.Rh EUR/ LU1859007624 /
NAV2024. 09. 03. |
Vált.+0,0153 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,5855EUR |
+0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
David Clott, Shawn Mato |
Alap forgalma: |
601,07 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 08. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,20% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,80% |
Készpénz |
|
6,72% |
Egyéb |
|
0,48% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
59,59% |
Kajmán-szigetek |
|
13,57% |
Készpénz |
|
6,72% |
Kína |
|
6,50% |
Izrael |
|
5,71% |
Dél-Korea |
|
3,29% |
Szingapúr |
|
2,59% |
Bermuda |
|
1,55% |
Egyéb |
|
0,48% |