RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR/  LU1944462503  /

Fonds
NAV2024. 11. 08. Vált.+0,0615 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3514EUR +0,74% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,20 0,01 -0,47 3,23 0,65 -0,19 -0,21 0,27 -0,44 1,89 -
2020 1,36 -0,58 -14,84 2,89 7,49 2,66 3,84 0,20 -1,73 0,10 4,26 1,80 +5,86%
2021 -1,05 -2,28 -1,34 1,73 0,88 0,74 0,32 1,02 -2,30 -0,25 -2,22 1,03 -3,78%
2022 -3,01 -6,18 0,38 -5,57 0,51 -7,16 2,80 -1,18 -6,58 0,33 6,78 0,06 -18,12%
2023 3,15 -2,80 1,50 0,18 -0,64 1,60 1,59 -2,13 -2,76 -1,65 5,42 3,93 +7,21%
2024 -0,97 0,21 2,31 -2,53 1,71 0,58 1,68 2,47 1,79 -1,54 0,65 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,01% 4,47% 5,21% 7,46% 8,27%
Sharpe ráta 0,90 2,06 2,14 -0,80 -0,45
Legjobb hónap +3,93% +2,47% +5,42% +6,78% +7,49%
Legrosszabb hónap -2,53% -1,54% -2,53% -7,16% -14,84%
Maximális veszteség -3,11% -2,70% -3,11% -27,84% -29,16%
Túlteljesítés -4,12% - +8,05% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 104,4295 +15,79% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 105,5928 +15,82% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 12,9957 +15,18% -4,30%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... Osztalékfizetés 8,3514 +14,19% -8,46%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 311,2950 +16,20% -1,73%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 133,2315 +14,25% -8,53%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 102,1859 +11,16% -12,60%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD Osztalékfizetés 89,1100 +16,22% -1,71%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 15,2058 +15,48% -3,56%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR Újrabefektetés 10,8977 +13,57% -10,22%

Teljesítmény

YTD  
+6,41%
6 Hónap  
+5,99%
1 Év  
+14,19%
3 Év
  -8,46%
5 Év
  -3,13%
10 Év     -
Kezdettől  
+1,67%
Év
2023  
+7,21%
2022
  -18,12%
2021
  -3,78%
2020  
+5,86%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 0,38 EUR
2023. 01. 02. 0,35 EUR
2022. 01. 03. 0,33 EUR
2021. 01. 04. 0,34 EUR
2020. 01. 02. 0,42 EUR