RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EUR/  LU1944462503  /

Fonds
NAV2024. 10. 07. Vált.-0,0280 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3785EUR -0,33% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aviva Investors (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - 1,20 0,01 -0,47 3,23 0,65 -0,19 -0,21 0,27 -0,44 1,89 -
2020 1,36 -0,58 -14,84 2,89 7,49 2,66 3,84 0,20 -1,73 0,10 4,26 1,80 +5,86%
2021 -1,05 -2,28 -1,34 1,73 0,88 0,74 0,32 1,02 -2,30 -0,25 -2,22 1,03 -3,78%
2022 -3,01 -6,18 0,38 -5,57 0,51 -7,16 2,80 -1,18 -6,58 0,33 6,78 0,06 -18,12%
2023 3,15 -2,80 1,50 0,18 -0,64 1,60 1,59 -2,13 -2,76 -1,65 5,42 3,93 +7,21%
2024 -0,97 0,21 2,31 -2,53 1,71 0,58 1,68 2,47 1,79 -0,59 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,97% 4,82% 5,50% 7,44% 8,25%
Sharpe ráta 1,14 1,84 2,63 -0,77 -0,47
Legjobb hónap +3,93% +2,47% +5,42% +6,78% +7,49%
Legrosszabb hónap -2,53% -2,53% -2,53% -7,16% -14,84%
Maximális veszteség -3,11% -2,78% -3,11% -27,84% -29,16%
Túlteljesítés -4,12% - +8,05% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aviva Investors - Emerging Marke... Osztalékfizetés 105,1421 +18,65% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 105,7567 +19,24% -
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 13,0268 +18,63% -3,21%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Rah EU... Osztalékfizetés 8,3785 +17,59% -7,34%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 311,7987 +19,67% -0,60%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 133,6686 +17,65% -7,40%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 102,7704 +14,53% -11,32%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.la USD Osztalékfizetés 89,2480 +19,69% -0,59%
Aviva Investors - Emerging Marke... Újrabefektetés 15,2387 +18,94% -2,46%
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR Újrabefektetés 10,9409 +16,98% -9,10%

Teljesítmény

YTD  
+6,75%
6 Hónap  
+5,86%
1 Év  
+17,59%
3 Év
  -7,34%
5 Év
  -3,27%
10 Év     -
Kezdettől  
+2,00%
Év
2023  
+7,21%
2022
  -18,12%
2021
  -3,78%
2020  
+5,86%
 

Osztalék

2024. 01. 02. 0,38 EUR
2023. 01. 02. 0,35 EUR
2022. 01. 03. 0,33 EUR
2021. 01. 04. 0,34 EUR
2020. 01. 02. 0,42 EUR