ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A EUR/  LU2299074174  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0190 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3162EUR -0.18% reinvestment Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - -1.07 -2.48 -1.73 -1.15 -2.98 -
2023 2.10 -0.66 -0.18 -0.33 2.48 -2.43 -0.33 1.26 0.88 -1.32 1.49 2.14 +5.11%
2024 2.05 -0.90 1.82 -1.16 0.32 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.49% 5.90% 6.17% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.35 1.22 0.22 - -
Лучший месяц +2.14% +2.14% +2.48% - -
Худший месяц -1.16% -1.16% -2.43% - -
Максимальный убыток -1.87% -1.87% -4.52% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A USD reinvestment 9.2039 +5.50% -7.35%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.A EUR reinvestment 10.3162 +5.19% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ah EUR reinvestment 8.7821 +3.62% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I USD reinvestment 94.4140 +5.96% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.I EUR reinvestment 104.2922 +5.42% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih CHF reinvestment 85.9023 +1.66% -
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih AUD reinvestment 90.6943 +4.22% -8.73%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Iyh GBP reinvestment 91.8289 +5.28% -7.60%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.K EUR reinvestment 1,056.9547 +5.95% +7.66%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR reinvestment 898.2197 +4.34% -9.62%
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Ih EUR reinvestment 89.0098 +4.03% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.11%
6 месяцев  
+5.32%
1 год  
+5.19%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.42%
Год
2023  
+5.11%