Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
LU1802295235
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)/ LU1802295235 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 51.7500EUR |
-0.54% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Assenagon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
14.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck |
| Объем фонда: |
29.04 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
19.06.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Assenagon AM |
| Адрес: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assenagon.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.00% |
| Derivative |
|
11.00% |
| Options |
|
5.00% |
Валюта
| Euro |
|
63.00% |
| US Dollar |
|
26.00% |
| British Pound |
|
10.00% |
| Другие |
|
1.00% |
