DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Assenagon Credit Opportunity Plus (P)/  LU1802295235  /

Fonds
NAV31.10.2024 Diff.-0,2800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,5800EUR -0,54% ausschüttend Anleihen weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - 1,29 -0,22 0,60 -1,13 -1,26 -1,30 -
2019 1,30 1,04 0,12 1,15 -2,05 1,97 0,89 -0,37 0,16 0,14 0,57 0,64 +5,63%
2020 -1,24 -2,12 -8,68 5,42 2,76 2,47 1,00 2,51 -1,85 -2,07 8,96 1,72 +8,08%
2021 0,83 0,34 1,42 1,30 0,18 0,02 0,09 0,13 -0,85 -0,07 -2,37 1,21 +2,19%
2022 -1,29 -3,62 0,02 -1,59 -0,53 -5,68 2,01 -1,95 -4,20 3,42 4,74 -2,18 -10,80%
2023 4,30 -0,67 0,32 0,16 -0,06 1,65 1,52 -1,14 -0,80 -1,26 4,53 4,59 +13,67%
2024 -1,22 -0,42 2,01 -2,42 0,06 -0,43 2,04 0,61 0,44 -2,64 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,03% 4,76% 5,74% 6,87% 7,43%
Sharpe Ratio -1,10 -0,64 0,70 -0,55 -0,13
Bester Monat +4,59% +2,04% +4,59% +4,74% +8,96%
Schlechtester Monat -2,64% -2,64% -2,64% -5,68% -8,68%
Maximaler Verlust -3,34% -3,34% -3,34% -17,74% -18,22%
Outperformance -1,37% - +0,15% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon Credit Opportunity Plu... ausschüttend 903,4200 +7,63% -0,49%
Assenagon Credit Opportunity Plu... thesaurierend 989,9700 - -
Assenagon Credit Opportunity Plu... ausschüttend 51,5800 +7,06% -2,10%
Assenagon Credit Opportunity Plu... ausschüttend 53,1900 +7,59% -0,52%
Assenagon Credit Opportunity Plu... thesaurierend 49,3700 - -

Performance

lfd. Jahr
  -2,07%
6 Monate  
+0,02%
1 Jahr  
+7,06%
3 Jahre
  -2,10%
5 Jahre  
+10,99%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,54%
Jahr
2023  
+13,67%
2022
  -10,80%
2021  
+2,19%
2020  
+8,08%
2019  
+5,63%
 

Ausschüttungen

14.11.2023 2,20 EUR
19.11.2019 2,18 EUR