Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
LU1802295235
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)/ LU1802295235 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-0,2800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 51,7500EUR |
-0,54% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Assenagon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
14.11.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck |
| Aktywa: |
29,04 mln
EUR
|
| Data startu: |
19.06.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Assenagon AM |
| Adres: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,00% |
| Instrument pochodny |
|
11,00% |
| Opcje |
|
5,00% |
Waluty
| Euro |
|
63,00% |
| Dolar amerykański |
|
26,00% |
| Funt brytyjski |
|
10,00% |
| Inne |
|
1,00% |
