Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
LU1802295235
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)/ LU1802295235 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,2800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 51,7500EUR |
-0,54% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck |
| Alap forgalma: |
29,04 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 06. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,00% |
| Származtatott |
|
11,00% |
| Options |
|
5,00% |
Devizák
| Euro |
|
63,00% |
| US Dollár |
|
26,00% |
| Brit Font |
|
10,00% |
| Egyéb |
|
1,00% |
