Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
LU1802295235
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)/ LU1802295235 /
NAV19/07/2024 |
Diferencia-0.2800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
51.7500EUR |
-0.54% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Assenagon AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirt-schaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwan-kungen werden dabei toleriert. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teil-fonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Neben relevanten finanziellen Risiken werden explizit auch ökologischen und sozia-len Beiträge eines Unternehmens, Aspekte einer guten Unternehmensführung sowie alle weiteren maßgeblichen Nachhaltigkeitsrisiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Rendite haben, berücksichtigt. Darauf aufbauend investiert der Fonds in ein Basisportfolio aus Anleihen, das im Regelfall mindestens 60 % des Fondsvolumens ausmacht. Es soll Instrumente weltweiter Referenzschuldner in verschie-denen Währungen enthalten. Daneben kann der Fonds zur Eröffnung weiterer Performance-Potenziale zusätzlich Derivate insbesondere auf die jeweiligen Aktien der Referenzschuldner oder damit in Beziehung stehender Unternehmen erwerben. Schuldverschreibungen müs-sen dabei ein branchenbereinigtes Mindest-ESG-Rating sowie einen Mindestwert beim sogenannten Kontroversen-Score erreichen. Zudem soll die Kreditqualität mindestens eine Bonitätseinstufung erhalten, die mit einem Rating von B- nach Standard & Poor's vergleichbar ist.
Objetivo de inversión
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirt-schaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwan-kungen werden dabei toleriert. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teil-fonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/01 |
Última distribución: |
14/11/2023 |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck |
Volumen de fondo: |
29.04 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
19/06/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
1.20% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Assenagon AM |
Dirección: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.assenagon.com
|
Activos
Bonds |
|
84.00% |
Derivative |
|
11.00% |
Options |
|
5.00% |
Divisas
Euro |
|
63.00% |
US Dollar |
|
26.00% |
British Pound |
|
10.00% |
Otros |
|
1.00% |