SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) USD/  LU0861576246  /

Fonds
NAV06.11.2024 Zm.-0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
116,3300USD -0,16% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,52 -1,34 4,76 1,42 0,14 -1,26 1,72 -4,09 -2,15 -3,49 0,29 -6,72%
2022 -3,60 -7,02 -0,55 -6,42 -0,86 -10,90 2,45 -1,24 -9,56 -0,38 10,92 1,04 -24,71%
2023 6,00 -3,16 -0,74 -0,46 -1,18 3,25 1,85 -1,44 -3,35 2,12 6,57 5,30 +15,05%
2024 -1,18 0,89 2,33 -1,92 1,47 0,30 2,42 2,69 1,72 -1,85 -0,56 - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,70% 4,89% 6,08% 9,36% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,79 1,34 2,25 -0,76 -
Najlepszy miesiąc +5,30% +2,69% +6,57% +10,92% -
Najgorszy miesiąc -1,92% -1,85% -1,92% -10,90% -
Maksymalna strata -3,34% -2,70% -3,34% -37,96% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 45,2600 +11,79% -20,86%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 50,5000 +16,12% -13,66%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 52,4600 +11,17% -22,31%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 90,0900 +11,83% -20,75%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 63,6400 +16,77% -11,53%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,5500 +14,71% -17,34%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 112,3500 +16,76% -11,54%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 99,7600 +14,81% -17,25%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 61,6300 +16,72% -11,62%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 110,5900 +16,07% -13,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 91,8400 +14,13% -18,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 96,6600 +14,69% -17,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 116,3300 +16,72% -11,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 56,5200 +14,66% -17,35%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 54,6000 +16,07% -13,08%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 70,4300 +14,09% -18,70%

Wyniki

YTD  
+6,35%
6 miesięcy  
+4,70%
1 rok  
+16,72%
3 lata
  -11,64%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -14,07%
Rok
2023  
+15,05%
2022
  -24,71%
2021
  -6,72%