RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Retail (INC) USD/  LU0160485263  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
56,2800USD -0,16% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Ashmore IM (IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - - - - - - - - 2,97 1,30 1,93 3,05 -
2004 0,85 0,66 2,47 -6,53 -2,33 1,90 3,54 5,29 2,40 1,71 2,24 2,88 +15,59%
2005 0,19 1,38 -2,54 1,49 3,32 2,00 -0,18 1,87 2,37 -1,08 1,95 1,93 +13,30%
2006 1,75 2,65 -1,23 0,57 -3,08 0,17 3,39 2,16 0,20 2,63 1,28 1,53 +12,49%
2007 -0,99 1,69 1,11 0,86 -0,02 -2,09 -1,30 0,21 3,23 3,09 -1,17 0,53 +5,10%
2008 -0,25 -0,15 -0,34 0,77 0,36 -1,38 0,94 -0,96 -7,35 -14,62 -0,83 6,05 -17,67%
2009 -0,20 -1,59 3,25 4,26 3,35 1,30 2,70 2,46 5,09 0,52 -0,22 2,09 +25,30%
2010 0,34 1,03 2,46 0,80 -2,32 1,52 3,58 1,49 1,80 1,18 -2,76 0,46 +9,79%
2011 -0,06 0,66 2,15 2,42 1,35 0,00 1,28 -1,30 -7,86 6,97 -2,19 -0,14 +2,63%
2012 3,39 3,64 0,34 1,06 -3,39 3,72 3,71 1,14 2,70 1,82 1,25 1,64 +22,92%
2013 -0,44 -0,40 -0,65 2,99 -4,01 -6,00 1,03 -3,08 3,72 1,54 -2,13 0,95 -6,70%
2014 -1,61 2,43 1,51 0,52 3,88 1,08 -0,27 -0,20 -2,64 1,54 -1,54 -4,95 -0,56%
2015 -0,47 1,52 0,60 4,74 0,02 -2,21 0,06 -2,70 -2,03 4,02 0,62 -3,45 +0,36%
2016 -2,25 2,59 4,96 3,49 0,03 4,26 2,58 2,27 1,59 0,14 -4,71 2,34 +18,25%
2017 2,35 2,19 -0,86 2,14 0,55 -0,65 0,62 1,93 0,58 0,57 -1,29 0,90 +9,35%
2018 0,40 -2,51 0,27 -1,68 -1,49 -1,92 3,43 -2,69 2,16 -2,49 -1,15 1,29 -6,40%
2019 5,75 0,97 1,23 0,44 0,07 4,05 0,37 -1,74 -0,37 -0,40 -1,76 3,67 +12,66%
2020 0,87 -3,30 -22,19 1,96 9,62 4,96 5,63 0,77 -2,46 -0,41 5,39 3,22 +0,16%
2021 -2,56 -2,56 -1,39 4,70 1,37 0,10 -1,31 1,67 -4,31 -2,19 -3,53 0,24 -9,66%
2022 -3,64 -7,06 -0,61 -6,45 -0,92 -10,94 2,39 -1,27 -9,60 -0,43 10,87 1,00 -25,12%
2023 5,95 -3,20 -0,79 -0,52 -1,21 3,20 1,80 -1,47 -3,40 2,06 6,51 5,26 +14,41%
2024 -1,22 0,84 2,30 -1,98 1,44 0,26 2,35 2,66 1,68 0,06 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,76% 5,53% 6,83% 9,37% 10,75%
Sharpe ráta 1,44 2,02 3,43 -0,78 -0,59
Legjobb hónap +5,26% +2,66% +6,51% +10,87% +10,87%
Legrosszabb hónap -1,98% -1,98% -1,98% -10,94% -22,19%
Maximális veszteség -3,35% -3,35% -3,35% -38,78% -42,56%
Túlteljesítés -4,26% - -7,17% -2,98% +6,28%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 46,8300 +22,03% -19,26%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 52,0600 +26,67% -12,12%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 54,2600 +21,42% -20,76%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 92,7100 +22,08% -19,14%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 65,6000 +27,43% -10,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 17,0900 +25,14% -15,83%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 115,1800 +27,44% -10,00%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 102,4000 +25,21% -15,77%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 63,5200 +27,39% -10,10%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 113,4400 +26,69% -11,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 94,3300 +24,48% -17,12%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 99,2500 +25,14% -15,78%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Újrabefektetés 119,2700 +27,40% -10,09%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 58,3600 +25,13% -15,85%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 56,2800 +26,69% -11,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... Osztalékfizetés 72,7100 +24,50% -17,24%

Teljesítmény

YTD  
+8,58%
6 Hónap  
+7,00%
1 Év  
+26,69%
3 Év
  -11,58%
5 Év
  -14,56%
10 Év  
+9,46%
Kezdettől  
+165,42%
Év
2023  
+14,41%
2022
  -25,12%
2021
  -9,66%
2020  
+0,16%
2019  
+12,66%
2018
  -6,40%
2017  
+9,35%
2016  
+18,25%
2015  
+0,36%
 

Osztalék

2024. 10. 01. 0,17 USD
2024. 09. 02. 0,20 USD
2024. 08. 01. 0,21 USD
2024. 07. 01. 0,22 USD
2024. 06. 03. 0,19 USD
2024. 05. 02. 0,21 USD
2024. 04. 02. 0,17 USD
2024. 03. 01. 0,17 USD
2024. 02. 01. 0,19 USD
2024. 01. 02. 0,21 USD
2023. 12. 01. 0,20 USD
2023. 11. 02. 0,22 USD
2023. 10. 02. 0,18 USD
2023. 09. 01. 0,19 USD
2023. 08. 01. 0,17 USD
2023. 07. 03. 0,19 USD
2023. 06. 01. 0,21 USD
2023. 05. 02. 0,22 USD
2023. 04. 03. 0,22 USD
2023. 03. 01. 0,09 USD
2023. 02. 01. 0,25 USD
2023. 01. 03. 0,23 USD
2022. 12. 01. 0,25 USD
2022. 11. 02. 0,27 USD
2022. 10. 03. 0,26 USD
2022. 09. 01. 0,19 USD
2022. 08. 01. 0,26 USD
2022. 07. 01. 0,27 USD
2022. 06. 01. 0,17 USD
2022. 05. 03. 0,18 USD
2022. 04. 01. 0,26 USD
2022. 03. 01. 0,37 USD
2022. 02. 01. 0,39 USD
2022. 01. 04. 0,38 USD
2021. 12. 01. 0,36 USD
2021. 11. 02. 0,32 USD
2021. 10. 01. 0,23 USD
2021. 09. 01. 0,16 USD
2021. 08. 02. 0,32 USD
2021. 07. 01. 0,35 USD
2021. 06. 01. 0,31 USD
2021. 05. 04. 0,29 USD
2021. 04. 01. 0,32 USD
2021. 03. 01. 0,23 USD
2021. 02. 01. 0,25 USD
2021. 01. 04. 0,27 USD
2020. 12. 01. 0,26 USD
2020. 11. 02. 0,29 USD
2020. 10. 01. 0,27 USD
2020. 09. 01. 0,19 USD
2020. 08. 03. 0,22 USD
2020. 07. 01. 0,26 USD
2020. 06. 02. 0,08 USD
2020. 04. 30. 0,03 USD
2020. 04. 01. 0,40 USD
2020. 03. 02. 0,43 USD
2020. 02. 03. 0,40 USD
2020. 01. 02. 0,43 USD
2019. 12. 02. 0,37 USD
2019. 11. 04. 0,40 USD
2019. 10. 01. 0,36 USD
2019. 09. 02. 0,34 USD
2019. 08. 01. 0,37 USD
2019. 07. 01. 0,34 USD
2019. 06. 03. 0,33 USD
2019. 05. 02. 0,40 USD
2019. 04. 01. 0,32 USD
2019. 03. 01. 0,37 USD
2019. 02. 01. 0,33 USD
2019. 01. 02. 0,39 USD
2018. 12. 03. 0,35 USD
2018. 11. 02. 0,45 USD
2018. 10. 01. 0,32 USD
2018. 09. 03. 0,32 USD
2018. 08. 01. 0,34 USD
2018. 07. 02. 0,32 USD
2018. 06. 01. 0,31 USD
2018. 05. 02. 0,39 USD
2018. 04. 03. 0,29 USD
2018. 03. 01. 0,05 USD
2018. 01. 02. 0,40 USD
2017. 12. 01. 0,35 USD
2017. 11. 02. 0,40 USD
2017. 10. 02. 0,37 USD
2017. 09. 01. 0,41 USD
2017. 08. 01. 0,43 USD
2017. 07. 03. 0,51 USD
2017. 06. 01. 0,43 USD
2017. 05. 02. 0,41 USD
2017. 04. 03. 0,44 USD
2017. 03. 01. 0,46 USD
2017. 02. 01. 0,27 USD
2017. 01. 03. 0,48 USD
2016. 12. 01. 0,58 USD
2016. 11. 02. 0,47 USD
2016. 10. 03. 0,43 USD
2016. 09. 01. 0,54 USD
2016. 08. 01. 0,50 USD
2016. 07. 01. 0,61 USD
2016. 06. 01. 0,55 USD
2016. 05. 03. 0,58 USD
2016. 04. 01. 0,50 USD
2016. 03. 01. 0,59 USD
2016. 02. 01. 0,49 USD
2016. 01. 04. 0,54 USD
2015. 12. 01. 0,57 USD
2015. 11. 02. 0,53 USD
2015. 10. 01. 0,55 USD
2015. 09. 01. 0,54 USD
2015. 08. 03. 0,58 USD
2015. 07. 01. 0,62 USD
2015. 06. 01. 0,54 USD
2015. 05. 05. 0,50 USD
2015. 04. 01. 0,57 USD
2015. 03. 02. 0,41 USD
2015. 02. 02. 0,43 USD
2015. 01. 02. 0,68 USD
2014. 12. 01. 0,38 USD
2014. 11. 03. 0,42 USD
2014. 10. 01. 0,45 USD
2014. 09. 01. 0,36 USD
2014. 08. 01. 0,39 USD
2014. 07. 01. 2,66 USD
2014. 04. 30. 7,33 USD
2013. 04. 24. 6,67 USD
2012. 04. 25. 5,67 USD
2011. 04. 27. 2,57 USD
2010. 04. 28. 0,88 USD
2009. 05. 20. 64,14 USD
2008. 05. 02. 8,01 USD
2007. 04. 25. 6,23 USD
2006. 04. 26. 2,32 USD
2005. 04. 26. 1,49 USD