Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD
LU0493851611
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Institutional (INC) USD/ LU0493851611 /
NAV22/08/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
62.1500USD |
+0.05% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investment strategy
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Der Fonds darf zugunsten Dritter keine Darlehen oder Garantien gewähren. Bei der Anlageverwaltung verfolgt der Fonds vorwiegend einen aktiven, fundamentalen Bottom-up-Ansatz der Einzeltitelselektion verbunden mit einem auf einer gesamtwirtschaftlichen Analyse basierenden Top-down-Ansatz für die Länderauswahl. Die Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar. In Abhängigkeit von Faktoren wie z. B. der Liquidität des Marktes können sich die Transaktionskosten erheblich auf die Wertentwicklung auswirken.
Investment goal
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der "Referenzwert"), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Business year start: |
01/01 |
Last Distribution: |
01/08/2024 |
Depository bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Ashmore Investment Management Limited |
Fund volume: |
334.16 mill.
USD
|
Launch date: |
25/02/2010 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Ashmore IM (IE) |
Address: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Assets
Bonds |
|
88.44% |
Cash |
|
1.59% |
Stocks |
|
1.40% |
Others |
|
8.57% |
Countries
United Kingdom |
|
7.87% |
Cayman Islands |
|
6.83% |
Venezuela |
|
6.03% |
Mexico |
|
5.80% |
Luxembourg |
|
4.92% |
Netherlands |
|
4.68% |
Colombia |
|
4.12% |
Turkey |
|
3.91% |
United Arab Emirates |
|
3.53% |
Chile |
|
3.28% |
India |
|
2.77% |
Korea, Republic Of |
|
2.75% |
Thailand |
|
2.24% |
Singapore |
|
2.19% |
Virgin Islands (British) |
|
1.97% |
Others |
|
37.11% |
Currencies
US Dollar |
|
98.31% |
Others |
|
1.69% |