ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (Inc) USD/  LU0640454582  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.07.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
52.9700USD +0.06% paying dividend Bonds Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - -0.53 2.30 -3.88 -4.46 0.25 -2.77 1.98 2.03 -2.49 0.41 -
2014 -2.60 2.23 1.46 0.13 3.30 1.05 -0.97 -0.03 -3.57 1.10 -1.92 -5.38 -5.42%
2015 -0.48 0.84 -0.60 4.25 -0.90 -1.76 -1.32 -3.31 -2.56 3.66 -0.75 -3.28 -6.35%
2016 -2.12 2.19 7.72 3.26 -1.77 4.79 2.17 1.05 2.17 -0.46 -4.33 2.21 +17.58%
2017 2.73 2.23 0.18 1.41 0.86 -0.20 1.47 2.15 0.29 -0.59 -0.17 1.42 +12.35%
2018 2.31 -2.20 0.68 -2.39 -3.29 -2.15 2.57 -3.50 2.07 -1.70 0.30 0.98 -6.39%
2019 5.27 -0.08 0.04 0.30 -0.12 4.04 0.06 -3.37 0.11 0.64 -1.77 3.86 +9.01%
2020 -0.15 -3.40 -19.57 2.80 7.68 3.52 4.93 0.51 -2.44 0.06 5.91 3.98 +0.78%
2021 -2.26 -2.32 -2.24 4.04 1.82 -0.56 -1.90 1.49 -4.48 -2.34 -3.53 0.54 -11.43%
2022 -2.47 -6.49 -1.42 -5.99 -0.38 -9.15 0.61 -0.80 -7.64 -0.92 9.10 1.90 -22.33%
2023 5.90 -3.59 0.36 -0.56 -2.36 2.72 1.53 -1.78 -3.41 4.20 5.97 3.85 +12.88%
2024 -1.33 0.03 0.93 -1.69 1.19 -0.81 3.14 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.22% 6.04% 7.95% 8.63% 9.90%
Коэффициент Шарпа -0.20 0.44 0.84 -1.18 -0.83
Лучший месяц +3.85% +3.14% +5.97% +9.10% +9.10%
Худший месяц -1.69% -1.69% -3.41% -9.15% -19.57%
Максимальный убыток -3.72% -3.71% -7.67% -38.18% -39.65%
Outperformance +0.42% - -1.67% -11.84% -9.67%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 52.8800 +9.79% -20.15%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 53.8300 +10.57% -18.95%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 56.5900 +11.06% -16.66%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... reinvestment 88.3000 +9.16% -21.83%
Ashmore SICAV Emerging Markets T... paying dividend 52.9700 +10.29% -18.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.38%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+10.29%
3 года
  -18.39%
5 лет
  -21.07%
10 лет
  -9.86%
С самого начала
  -12.63%
Год
2023  
+12.88%
2022
  -22.33%
2021
  -11.43%
2020  
+0.78%
2019  
+9.01%
2018
  -6.39%
2017  
+12.35%
2016  
+17.58%
2015
  -6.35%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.24 USD
03.06.2024 0.16 USD
02.05.2024 0.18 USD
02.04.2024 0.14 USD
01.03.2024 0.14 USD
01.02.2024 0.15 USD
02.01.2024 0.21 USD
01.12.2023 0.18 USD
02.11.2023 0.16 USD
02.10.2023 0.15 USD
01.09.2023 0.15 USD
01.08.2023 0.16 USD
03.07.2023 0.24 USD
01.06.2023 0.17 USD
02.05.2023 0.19 USD
03.04.2023 0.19 USD
01.02.2023 0.24 USD
03.01.2023 0.20 USD
01.12.2022 0.21 USD
02.11.2022 0.21 USD
03.10.2022 0.21 USD
01.09.2022 0.17 USD
01.08.2022 0.18 USD
01.07.2022 0.22 USD
01.06.2022 0.11 USD
03.05.2022 0.19 USD
01.04.2022 0.18 USD
01.03.2022 0.28 USD
01.02.2022 0.31 USD
04.01.2022 0.35 USD
01.12.2021 0.26 USD
02.11.2021 0.24 USD
01.10.2021 0.17 USD
01.09.2021 0.11 USD
02.08.2021 0.25 USD
01.07.2021 0.30 USD
01.06.2021 0.23 USD
04.05.2021 0.23 USD
01.04.2021 0.24 USD
01.03.2021 0.17 USD
01.02.2021 0.19 USD
04.01.2021 0.27 USD
01.12.2020 0.18 USD
02.11.2020 0.20 USD
01.10.2020 0.20 USD
01.09.2020 0.19 USD
03.08.2020 0.17 USD
01.07.2020 0.25 USD
02.06.2020 0.08 USD
30.04.2020 0.07 USD
01.04.2020 0.29 USD
02.03.2020 0.29 USD
03.02.2020 0.29 USD
02.01.2020 0.35 USD
02.12.2019 0.25 USD
04.11.2019 0.27 USD
01.10.2019 0.30 USD
02.09.2019 0.23 USD
01.08.2019 0.27 USD
01.07.2019 0.40 USD
03.06.2019 0.25 USD
02.05.2019 0.33 USD
01.04.2019 0.29 USD
01.03.2019 0.24 USD
01.02.2019 0.40 USD
02.01.2019 0.28 USD
03.12.2018 0.24 USD
02.11.2018 0.37 USD
01.10.2018 0.28 USD
03.09.2018 0.23 USD
01.08.2018 0.32 USD
02.07.2018 0.21 USD
01.06.2018 0.20 USD
02.05.2018 0.35 USD
03.04.2018 0.24 USD
01.03.2018 0.16 USD
01.02.2018 0.18 USD
02.01.2018 0.39 USD
01.12.2017 0.28 USD
02.11.2017 0.33 USD
02.10.2017 0.31 USD
01.09.2017 0.38 USD
01.08.2017 0.33 USD
03.07.2017 0.58 USD
01.06.2017 0.30 USD
02.05.2017 0.29 USD
03.04.2017 0.37 USD
01.03.2017 0.33 USD
01.02.2017 0.41 USD
03.01.2017 0.35 USD
01.12.2016 0.35 USD
02.11.2016 0.34 USD
03.10.2016 0.33 USD
01.09.2016 0.36 USD
01.08.2016 0.34 USD
01.07.2016 0.57 USD
01.06.2016 0.36 USD
03.05.2016 0.60 USD
01.04.2016 0.34 USD
01.03.2016 0.36 USD
01.02.2016 0.30 USD
04.01.2016 0.37 USD
01.12.2015 0.33 USD
02.11.2015 0.34 USD
01.10.2015 0.36 USD
01.09.2015 0.32 USD
03.08.2015 0.35 USD
01.07.2015 0.43 USD
01.06.2015 0.34 USD
05.05.2015 0.36 USD
01.04.2015 0.33 USD
02.03.2015 0.27 USD
02.02.2015 0.27 USD
02.01.2015 0.37 USD
01.12.2014 0.24 USD
03.11.2014 0.24 USD
01.10.2014 0.26 USD
01.09.2014 0.24 USD
01.08.2014 0.34 USD
01.07.2014 1.89 USD
30.04.2014 3.20 USD