Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I EUR
LU0953067641
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I EUR/ LU0953067641 /
| NAV2024. 07. 05. |
Vált.+0,4000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 86,7800EUR |
+0,46% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Befektetési cél
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Alap forgalma: |
349,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 12. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,10% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,12% |
| Alapok |
|
8,58% |
| Egyéb |
|
6,30% |
Országok
| Venezuela |
|
10,27% |
| Brazília |
|
6,87% |
| Indonézia |
|
5,73% |
| Mexikó |
|
5,31% |
| Malajzia |
|
4,28% |
| Lengyelország |
|
3,68% |
| Dél-Afrika |
|
3,60% |
| Kolumbia |
|
2,99% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,65% |
| Peru |
|
2,48% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,28% |
| Románia |
|
1,79% |
| Argentina |
|
1,78% |
| Törökország |
|
1,70% |
| Omán |
|
1,64% |
| Egyéb |
|
42,95% |
Devizák
| Brit Font |
|
76,54% |
| Maláj Ringgit |
|
3,95% |
| Koreai Won |
|
3,21% |
| Thai Baht |
|
2,84% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
2,82% |
| Mexikói Peso |
|
2,72% |
| Indiai Rúpia |
|
2,42% |
| Szingapúri Dollár |
|
1,76% |
| Tajvani Dollár |
|
0,47% |
| Egyéb |
|
3,27% |
