SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR/  LU0861576592  /

Fonds
NAV10.10.2024 Zm.-0,2900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
98,1100EUR -0,29% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Ashmore IM (IE) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - -2,58 -1,47 4,64 1,33 0,11 -1,32 1,65 -4,19 -2,19 -3,53 0,15 -7,58%
2022 -3,66 -7,15 -0,78 -6,55 -0,98 -11,13 2,19 -1,49 -9,90 -0,58 10,51 0,74 -26,74%
2023 5,72 -3,37 -0,93 -0,60 -1,37 2,99 1,73 -1,62 -3,54 1,98 6,33 5,10 +12,42%
2024 -1,29 0,76 2,19 -2,05 1,34 0,16 2,28 2,52 1,58 -1,10 - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,73% 5,50% 6,68% 9,36% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,91 1,30 3,04 -0,92 -
Najlepszy miesiąc +5,10% +2,52% +6,33% +10,51% -
Najgorszy miesiąc -2,05% -2,05% -2,05% -11,13% -
Maksymalna strata -3,38% -2,60% -3,38% -39,28% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 46,2600 +20,39% -18,79%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 51,4700 +25,03% -11,54%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 53,6100 +19,79% -20,26%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 91,6000 +20,49% -18,64%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 64,8600 +25,83% -9,41%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 16,8900 +23,50% -15,30%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 113,8900 +25,83% -9,40%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 101,2300 +23,63% -15,22%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 62,8100 +25,78% -9,50%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 112,1600 +25,09% -10,98%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 93,2400 +22,89% -16,58%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 98,1100 +23,53% -15,23%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... z reinwestycją 117,9300 +25,78% -9,50%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 57,6900 +23,52% -15,29%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 55,6400 +25,08% -10,99%
Ashmore SICAV Emerging Markets D... płacące dywidendę 71,8700 +22,90% -16,69%

Wyniki

YTD  
+6,44%
6 miesięcy  
+5,08%
1 rok  
+23,53%
3 lata
  -15,23%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku
  -18,98%
Rok
2023  
+12,42%
2022
  -26,74%
2021
  -7,58%