Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR
LU0493851454
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR/ LU0493851454 /
| NAV2024. 07. 12. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 43,2900EUR |
+0,19% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Alap forgalma: |
362,88 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 02. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
84,71% |
| Alapok |
|
1,86% |
| Részvények |
|
1,33% |
| Egyéb |
|
12,10% |
Országok
| Kajmán-szigetek |
|
6,83% |
| Egyesült Királyság |
|
6,48% |
| Mexikó |
|
5,68% |
| Hollandia |
|
5,59% |
| Venezuela |
|
5,28% |
| Luxemburg |
|
4,78% |
| Törökország |
|
3,41% |
| Chile |
|
3,32% |
| India |
|
3,29% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,26% |
| Kolumbia |
|
2,97% |
| Dél-Korea |
|
2,70% |
| Peru |
|
2,25% |
| Szingapúr |
|
2,09% |
| Mauritius |
|
1,93% |
| Egyéb |
|
40,14% |
