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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR/  LU0493851454  /

Fonds
NAV29.07.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
43,4600EUR +0,05% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Ashmore IM (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2011 - - 1,14 1,41 0,34 -0,85 1,45 -4,21 -8,83 7,00 -3,25 -0,32 -
2012 4,09 3,24 0,74 0,32 -2,16 2,16 2,51 1,18 1,90 3,09 1,07 1,82 +21,71%
2013 1,15 0,76 0,40 -3,09 -1,15 -4,34 1,05 -1,31 1,68 1,96 -0,23 0,02 -3,26%
2014 -0,86 0,87 0,69 -0,28 2,51 0,99 -0,48 -1,25 -1,79 0,60 -1,94 -5,27 -6,24%
2015 -1,58 1,67 1,59 6,18 1,35 -1,60 -1,35 -4,39 -3,24 2,42 -0,25 -5,14 -4,80%
2016 -4,23 0,71 4,47 2,52 0,72 2,08 3,47 1,93 1,28 1,97 0,17 1,80 +17,99%
2017 3,57 0,93 -1,68 2,47 0,50 -0,67 1,66 1,74 1,21 0,82 -0,71 0,24 +10,43%
2018 1,31 -2,12 -1,08 -0,21 -3,08 -1,26 2,08 -2,00 1,22 -0,29 -1,75 -1,01 -8,01%
2019 2,52 -0,12 -0,03 1,14 -0,22 2,17 0,61 -3,17 1,26 0,97 -0,53 1,54 +6,19%
2020 1,76 -1,04 -20,29 3,80 5,49 4,43 3,57 1,67 -1,15 0,54 4,57 3,00 +3,47%
2021 -1,07 0,87 -0,99 1,12 0,91 0,47 -1,64 0,97 -2,28 -2,67 -2,36 -0,39 -6,95%
2022 -2,87 -7,86 -2,89 -2,40 -2,21 -7,50 0,87 0,12 -6,91 -2,68 6,03 2,83 -23,46%
2023 5,30 -3,14 -1,11 -0,42 -2,42 0,04 0,34 -0,32 -1,36 0,60 2,37 2,13 +1,75%
2024 0,80 0,06 0,64 -1,10 0,98 0,60 1,83 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,37% 2,39% 3,80% 5,65% 7,19%
Sharpe Ratio 1,34 1,31 1,00 -2,24 -1,18
Bester Monat +2,13% +1,83% +2,37% +6,03% +6,03%
Schlechtester Monat -1,10% -1,10% -1,36% -7,86% -20,29%
Maximaler Verlust -1,42% -1,42% -3,42% -35,69% -36,19%
Outperformance -0,40% - +2,90% -11,34% -1,65%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 51,1500 +8,93% -21,83%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 80,8800 +5,03% -27,53%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 87,0300 +5,67% -26,12%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 51,4800 +9,53% -20,18%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 88,7800 +5,63% -26,09%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 111,4200 +9,91% -18,75%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 46,9900 +8,04% -23,23%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 52,3700 +8,06% -23,33%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 61,0300 +9,91% -18,76%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 94,7800 +8,05% -23,39%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 113,0000 +9,87% -18,84%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... ausschüttend 56,6200 +9,88% -18,84%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 100,1500 +8,39% -
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 52,9500 +9,23% -20,28%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... ausschüttend 43,4600 +7,41% -24,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets C... thesaurierend 103,5400 +9,22% -20,28%
Ashmore Sicav Emerging Markets C... thesaurierend 86,7200 +7,39% -24,85%

Performance

lfd. Jahr  
+3,85%
6 Monate  
+3,32%
1 Jahr  
+7,41%
3 Jahre
  -24,65%
5 Jahre
  -21,99%
10 Jahre
  -14,65%
seit Beginn
  -2,96%
Jahr
2023  
+1,75%
2022
  -23,46%
2021
  -6,95%
2020  
+3,47%
2019  
+6,19%
2018
  -8,01%
2017  
+10,43%
2016  
+17,99%
2015
  -4,80%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,13 EUR
03.06.2024 0,14 EUR
02.05.2024 0,16 EUR
02.04.2024 0,12 EUR
01.03.2024 0,08 EUR
01.02.2024 0,14 EUR
02.01.2024 0,12 EUR
01.12.2023 0,14 EUR
02.11.2023 0,15 EUR
02.10.2023 0,13 EUR
01.09.2023 0,15 EUR
01.08.2023 0,15 EUR
03.07.2023 0,16 EUR
01.06.2023 0,20 EUR
02.05.2023 0,19 EUR
03.04.2023 0,21 EUR
01.03.2023 0,19 EUR
01.02.2023 0,27 EUR
03.01.2023 0,26 EUR
01.12.2022 0,27 EUR
02.11.2022 0,30 EUR
03.10.2022 0,32 EUR
01.09.2022 0,25 EUR
01.08.2022 0,28 EUR
01.07.2022 0,28 EUR
01.06.2022 0,19 EUR
03.05.2022 0,27 EUR
01.04.2022 0,32 EUR
01.03.2022 0,44 EUR
01.02.2022 0,43 EUR
04.01.2022 0,42 EUR
01.12.2021 0,35 EUR
02.11.2021 0,25 EUR
01.10.2021 0,40 EUR
01.09.2021 0,26 EUR
02.08.2021 0,27 EUR
01.07.2021 0,28 EUR
01.06.2021 0,24 EUR
04.05.2021 0,27 EUR
01.04.2021 0,30 EUR
01.03.2021 0,18 EUR
01.02.2021 0,23 EUR
04.01.2021 0,24 EUR
01.12.2020 0,24 EUR
02.11.2020 0,22 EUR
01.10.2020 0,23 EUR
01.09.2020 0,23 EUR
03.08.2020 0,25 EUR
01.07.2020 0,25 EUR
02.06.2020 0,28 EUR
30.04.2020 0,37 EUR
01.04.2020 0,19 EUR
02.03.2020 0,32 EUR
03.02.2020 0,38 EUR
02.01.2020 0,38 EUR
02.12.2019 0,35 EUR
04.11.2019 0,41 EUR
01.10.2019 0,35 EUR
02.09.2019 0,39 EUR
01.08.2019 0,40 EUR
01.07.2019 0,24 EUR
03.06.2019 0,34 EUR
02.05.2019 0,46 EUR
01.04.2019 0,31 EUR
01.03.2019 0,35 EUR
01.02.2019 0,39 EUR
02.01.2019 0,32 EUR
03.12.2018 0,36 EUR
02.11.2018 0,54 EUR
01.10.2018 0,32 EUR
03.09.2018 0,14 EUR
01.08.2018 0,32 EUR
02.07.2018 0,30 EUR
01.06.2018 0,36 EUR
02.05.2018 0,48 EUR
03.04.2018 0,38 EUR
01.03.2018 0,02 EUR
01.02.2018 0,41 EUR
02.01.2018 0,36 EUR
01.12.2017 0,28 EUR
02.11.2017 0,27 EUR
02.10.2017 0,46 EUR
01.09.2017 0,42 EUR
01.08.2017 0,53 EUR
03.07.2017 0,45 EUR
01.06.2017 0,50 EUR
02.05.2017 0,53 EUR
03.04.2017 0,38 EUR
01.03.2017 0,41 EUR
01.02.2017 0,48 EUR
03.01.2017 0,41 EUR
01.12.2016 0,68 EUR
02.11.2016 0,40 EUR
03.10.2016 0,45 EUR
01.09.2016 0,61 EUR
01.08.2016 0,49 EUR
01.07.2016 0,18 EUR
01.06.2016 0,52 EUR
03.05.2016 0,44 EUR
01.04.2016 0,45 EUR
01.03.2016 0,53 EUR
01.02.2016 0,43 EUR
04.01.2016 0,57 EUR
01.12.2015 0,57 EUR
02.11.2015 0,52 EUR
01.10.2015 0,57 EUR
01.09.2015 0,40 EUR
03.08.2015 0,58 EUR
01.07.2015 0,52 EUR
01.06.2015 0,56 EUR
05.05.2015 0,51 EUR
01.04.2015 0,57 EUR
02.03.2015 0,49 EUR
02.02.2015 0,49 EUR
02.01.2015 0,40 EUR
01.12.2014 0,44 EUR
03.11.2014 0,40 EUR
01.10.2014 0,38 EUR
01.09.2014 0,37 EUR
01.08.2014 0,48 EUR
01.07.2014 1,13 EUR
30.04.2014 4,17 EUR
01.04.2014 0,42 EUR
03.03.2014 0,33 EUR
03.02.2014 0,38 EUR
02.12.2013 0,74 EUR
04.11.2013 0,46 EUR
01.10.2013 0,50 EUR
02.09.2013 0,76 EUR
01.08.2013 0,47 EUR
01.07.2013 0,36 EUR
03.06.2013 0,37 EUR
02.05.2013 0,59 EUR
02.04.2013 0,45 EUR
01.03.2013 0,43 EUR
01.02.2013 0,46 EUR
25.04.2012 7,61 EUR