ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP
DE000A3DQ2G2
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP/ DE000A3DQ2G2 /
| Стоимость чистых активов08.07.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.9200EUR |
+0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
15.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Объем фонда: |
169.71 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
04.10.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.81% |
| Минимальное вложение: |
300,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
| Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.36% |
| Cash |
|
6.22% |
| Other Assets |
|
0.37% |
| Другие |
|
0.05% |
Страны
| United States of America |
|
42.39% |
| France |
|
10.09% |
| Germany |
|
8.16% |
| Cash |
|
6.22% |
| United Kingdom |
|
3.48% |
| Cayman Islands |
|
3.42% |
| Luxembourg |
|
3.20% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.96% |
| Netherlands |
|
2.72% |
| Austria |
|
2.28% |
| China |
|
2.11% |
| Ireland |
|
2.05% |
| Italy |
|
1.94% |
| Korea, Republic Of |
|
1.93% |
| Belgium |
|
1.70% |
| Другие |
|
5.35% |
Валюта
| US Dollar |
|
60.01% |
| Euro |
|
29.01% |
| British Pound |
|
3.11% |
| Swiss Franc |
|
1.27% |
| Другие |
|
6.60% |
