ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP
DE000A3DQ2G2
ART Top 50 Smart ESG Convertibles UI IAP/ DE000A3DQ2G2 /
NAV05.09.2024 |
Zm.-0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
98,2000EUR |
-0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
15.02.2024 |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Aktywa: |
160,49 mln
EUR
|
Data startu: |
04.10.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,81% |
Minimalna inwestycja: |
300 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,31% |
Gotówka |
|
3,42% |
Inne aktywa |
|
0,27% |
Kraje
USA |
|
42,03% |
Francja |
|
12,51% |
Niemcy |
|
6,15% |
Kajmany |
|
4,00% |
Holandia |
|
3,75% |
Wielka Brytania |
|
3,59% |
Gotówka |
|
3,42% |
Luxemburg |
|
3,19% |
Republika Korei |
|
2,50% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,39% |
Austria |
|
2,25% |
Chiny |
|
2,11% |
Irlandia |
|
2,05% |
Włochy |
|
1,88% |
Belgia |
|
1,70% |
Inne |
|
6,48% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
60,97% |
Euro |
|
31,01% |
Funt brytyjski |
|
3,18% |
Frank szwajcarski |
|
1,11% |
Inne |
|
3,73% |