Aristea SICAV - SHORT TERM - R - EUR - Cap./ LU1121101270 /
Стоимость чистых активов27.08.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.6250EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Europe | Link Fund Sol. (LUX) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.07 | - |
2017 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | +0.37% |
2018 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | +0.26% |
2019 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | +0.21% |
2020 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | +0.12% |
2021 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00% |
2022 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | +0.16% |
2023 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.34 | +1.82% |
2024 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.43 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.12% | 1.28% | 1.04% | 0.61% | 0.47% |
Коэффициент Шарпа | -0.44 | -0.28 | -0.59 | -3.63 | -5.71 |
Лучший месяц | +0.43% | +0.43% | +0.43% | +0.43% | +0.43% |
Худший месяц | +0.11% | +0.11% | +0.11% | -0.04% | -0.04% |
Максимальный убыток | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% | -0.66% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aristea SICAV - SHORT TERM - R -... | reinvestment | 10.6250 | +2.91% | +3.97% | |
Aristea SICAV - SHORT TERM - I -... | reinvestment | 1,076.8650 | +2.94% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.97% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.57% | ||
1 год | +2.91% | ||
3 года | +3.97% | ||
5 лет | +4.14% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.15% | ||
Год | |||
2023 | +1.82% | ||
2022 | +0.16% | ||
2021 | 0.00% | ||
2020 | +0.12% | ||
2019 | +0.21% | ||
2018 | +0.26% | ||
2017 | +0.37% |