Apollo Euro High Grade Bond A
AT0000A0XBJ1
Apollo Euro High Grade Bond A/ AT0000A0XBJ1 /
| NAV2024. 10. 01. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 9,6800EUR |
+0,10% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Security KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 01. 30. |
| Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer |
| Alap forgalma: |
177,11 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
7,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,50% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Security KAG |
| Cím: |
Burgring 16, 8010, Graz |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.securitykag.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,86% |
| Készpénz |
|
0,64% |
| Egyéb |
|
3,50% |
Országok
| Ausztria |
|
12,58% |
| Szlovákia |
|
9,52% |
| Franciaország |
|
8,28% |
| Új-Zéland |
|
7,98% |
| Olaszország |
|
6,61% |
| Japán |
|
3,91% |
| Kanada |
|
3,88% |
| Spanyolország |
|
3,25% |
| Svájc |
|
2,93% |
| Ausztrália |
|
2,79% |
| Lengyelország |
|
2,50% |
| Németország |
|
2,43% |
| Észtország |
|
2,43% |
| Litvánia |
|
2,32% |
| Szingapúr |
|
2,29% |
| Egyéb |
|
26,30% |
