Apollo Euro High Grade Bond A
AT0000A0XBJ1
Apollo Euro High Grade Bond A/ AT0000A0XBJ1 /
NAV2024. 09. 30. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,6700EUR |
+0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Security KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2024. 01. 30. |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Laura Lemle, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer |
Alap forgalma: |
177,02 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 01. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
7,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Security KAG |
Cím: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,86% |
Készpénz |
|
0,64% |
Egyéb |
|
3,50% |
Országok
Ausztria |
|
12,58% |
Szlovákia |
|
9,52% |
Franciaország |
|
8,28% |
Új-Zéland |
|
7,98% |
Olaszország |
|
6,61% |
Japán |
|
3,91% |
Kanada |
|
3,88% |
Spanyolország |
|
3,25% |
Svájc |
|
2,93% |
Ausztrália |
|
2,79% |
Lengyelország |
|
2,50% |
Németország |
|
2,43% |
Észtország |
|
2,43% |
Litvánia |
|
2,32% |
Szingapúr |
|
2,29% |
Egyéb |
|
26,30% |