Apollo 2 Global Bond T/ AT0000746912 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.2300EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Worldwide | Security KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
| Last Distribution: | 01.12.2021 |
| Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
| Объем фонда: | 148.78 млн EUR |
| Дата запуска: | 10.03.2000 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 4.25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | - EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Security KAG |
|---|---|
| Адрес: | Burgring 16, 8010, Graz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.securitykag.at |
Активы
| Bonds | 96.54% | |
| Cash | 1.44% | |
| Другие | 2.02% |
Страны
| Australia | 10.38% | |
| Canada | 7.85% | |
| Italy | 6.11% | |
| Switzerland | 6.01% | |
| France | 5.44% | |
| Norway | 5.37% | |
| Slovakia (Slovak Republic) | 5.23% | |
| Korea, Republic Of | 4.61% | |
| Japan | 4.49% | |
| Supranational | 4.32% | |
| Sweden | 3.35% | |
| Germany | 3.01% | |
| Poland | 2.80% | |
| Spain | 2.57% | |
| Lithuania | 2.39% | |
| Другие | 26.07% |
Валюта
| Euro | 40.97% | |
| US Dollar | 25.47% | |
| Australian Dollar | 14.21% | |
| Swiss Franc | 9.03% | |
| Norwegian Kroner | 5.14% | |
| Swedish Krona | 2.91% | |
| British Pound | 0.83% | |
| Другие | 1.44% |
