Apollo 2 Global Bond T
AT0000746912
Apollo 2 Global Bond T/ AT0000746912 /
NAV30/09/2024 |
Chg.+0.0300 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.2300EUR |
+0.25% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente werden hauptsächlich zur Absicherung eingesetzt, sind jedoch auch spekulativ zulässig. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erzielung hoher laufender Erträge an. Den Anlageschwerpunkt des Fonds stellen internationale Anleihen dar. Bei der Auswahl der Emittenten wird Wert auf gute Kreditqualität gelegt. Das durchschnittliche Rating der Wertpapiere liegt bei mindestens AA. Weiters wird beim Investment auf ausreichende Liquidität geachtet. Fremdwährungsrisiken werden im Fonds gesichert. Geschäftsbedingt sind verbleibende Restrisiken aus Fremdwährungen möglich, die jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds erwarten lassen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/10 |
Last Distribution: |
01/12/2021 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
Fund volume: |
149.87 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/03/2000 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
4.25% |
Max. Administration Fee: |
0.65% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Security KAG |
Address: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Assets
Bonds |
|
96.54% |
Cash |
|
1.44% |
Others |
|
2.02% |
Countries
Australia |
|
10.38% |
Canada |
|
7.85% |
Italy |
|
6.11% |
Switzerland |
|
6.01% |
France |
|
5.44% |
Norway |
|
5.37% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
5.23% |
Korea, Republic Of |
|
4.61% |
Japan |
|
4.49% |
Supranational |
|
4.32% |
Sweden |
|
3.35% |
Germany |
|
3.01% |
Poland |
|
2.80% |
Spain |
|
2.57% |
Lithuania |
|
2.39% |
Others |
|
26.07% |
Currencies
Euro |
|
40.97% |
US Dollar |
|
25.47% |
Australian Dollar |
|
14.21% |
Swiss Franc |
|
9.03% |
Norwegian Kroner |
|
5.14% |
Swedish Krona |
|
2.91% |
British Pound |
|
0.83% |
Others |
|
1.44% |