Apollo 2 Global Bond T/ AT0000746912 /
| NAV01.10.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 12,2300EUR | 0,00% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Security KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.10 |
| Last Distribution: | 01.12.2021 |
| Bank depozytariusz: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
| Aktywa: | 148,78 mln EUR |
| Data startu: | 10.03.2000 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 4,25% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,65% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Security KAG |
|---|---|
| Adres: | Burgring 16, 8010, Graz |
| Kraj: | Austria |
| Internet: | www.securitykag.at |
Aktywa
| Obligacje | 96,54% | |
| Gotówka | 1,44% | |
| Inne | 2,02% |
Kraje
| Australia | 10,38% | |
| Kanada | 7,85% | |
| Włochy | 6,11% | |
| Szwajcaria | 6,01% | |
| Francja | 5,44% | |
| Norwegia | 5,37% | |
| Słowacja | 5,23% | |
| Republika Korei | 4,61% | |
| Japonia | 4,49% | |
| Ponadnarodowa | 4,32% | |
| Szwecja | 3,35% | |
| Niemcy | 3,01% | |
| Polska | 2,80% | |
| Hiszpania | 2,57% | |
| Litwa | 2,39% | |
| Inne | 26,07% |
Waluty
| Euro | 40,97% | |
| Dolar amerykański | 25,47% | |
| Dolar australijski | 14,21% | |
| Frank szwajcarski | 9,03% | |
| Korona norweska | 5,14% | |
| Korona szwedzka | 2,91% | |
| Funt brytyjski | 0,83% | |
| Inne | 1,44% |
