Apollo 2 Global Bond A2 A
AT0000A0LGZ1
Apollo 2 Global Bond A2 A/ AT0000A0LGZ1 /
NAV22.08.2024 |
Zm.+168,3906 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104 223,5469EUR |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Security KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
01.12.2022 |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
Aktywa: |
147,59 mln
EUR
|
Data startu: |
02.12.2010 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
4,25% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Security KAG |
Adres: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,70% |
Gotówka |
|
0,82% |
Inne |
|
0,48% |
Kraje
Australia |
|
10,07% |
Kanada |
|
8,31% |
Szwajcaria |
|
6,67% |
Włochy |
|
6,46% |
Francja |
|
5,70% |
Norwegia |
|
5,52% |
Republika Korei |
|
4,83% |
Słowacja |
|
4,73% |
Japonia |
|
4,72% |
Ponadnarodowa |
|
4,45% |
Niemcy |
|
4,11% |
Szwecja |
|
3,43% |
Polska |
|
3,16% |
Hiszpania |
|
2,68% |
Litwa |
|
2,49% |
Inne |
|
22,67% |
Waluty
Euro |
|
97,28% |
Dolar amerykański |
|
0,94% |
Gotówka |
|
0,82% |
Dolar australijski |
|
0,52% |
Korona norweska |
|
0,18% |
Frank szwajcarski |
|
0,13% |
Korona szwedzka |
|
0,10% |
Inne |
|
0,03% |