Apollo 2 Global Bond A2 A
AT0000A0LGZ1
Apollo 2 Global Bond A2 A/ AT0000A0LGZ1 /
| NAV22.08.2024 |
Zm.+168,3906 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 104 223,5469EUR |
+0,16% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Security KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
01.12.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
Stefan Donnerer, Günther Moosbauer, Martin Seitinger |
| Aktywa: |
147,59 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.12.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
4,25% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Security KAG |
| Adres: |
Burgring 16, 8010, Graz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.securitykag.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,70% |
| Gotówka |
|
0,82% |
| Inne |
|
0,48% |
Kraje
| Australia |
|
10,07% |
| Kanada |
|
8,31% |
| Szwajcaria |
|
6,67% |
| Włochy |
|
6,46% |
| Francja |
|
5,70% |
| Norwegia |
|
5,52% |
| Republika Korei |
|
4,83% |
| Słowacja |
|
4,73% |
| Japonia |
|
4,72% |
| Ponadnarodowa |
|
4,45% |
| Niemcy |
|
4,11% |
| Szwecja |
|
3,43% |
| Polska |
|
3,16% |
| Hiszpania |
|
2,68% |
| Litwa |
|
2,49% |
| Inne |
|
22,67% |
Waluty
| Euro |
|
97,28% |
| Dolar amerykański |
|
0,94% |
| Gotówka |
|
0,82% |
| Dolar australijski |
|
0,52% |
| Korona norweska |
|
0,18% |
| Frank szwajcarski |
|
0,13% |
| Korona szwedzka |
|
0,10% |
| Inne |
|
0,03% |
