Anlagestiftung Swiss Life Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)
CH0119561071
Anlagestiftung Swiss Life Obligationen Global Staaten+ PM (CHF hedged)/ CH0119561071 /
| Стоимость чистых активов01.11.2024 |
Изменение-0.2600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.6100CHF |
-0.24% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swiss Life AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
BLOOMBERG GLOBAL AGG TREAS EX CHF TR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
- |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Swiss Life Asset Management AG |
| Объем фонда: |
841.36 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
14.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
- |
| Минимальное вложение: |
- CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swiss Life AM |
| Адрес: |
General-Guisan-Quai 40, 8022, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
90.96% |
| Cash |
|
7.83% |
| Other Assets |
|
1.21% |
Страны
| Japan |
|
20.39% |
| United States of America |
|
18.66% |
| Euroland |
|
10.44% |
| Cash |
|
7.83% |
| China |
|
6.73% |
| Italy |
|
5.97% |
| Germany |
|
5.29% |
| Europe ex Euro |
|
5.18% |
| Spain |
|
4.16% |
| Switzerland |
|
3.98% |
| Pacific |
|
3.46% |
| Другие |
|
7.91% |
Валюта
| Japanese Yen |
|
28.26% |
| Euro |
|
21.38% |
| US Dollar |
|
21.31% |
| Australian Dollar |
|
9.14% |
| Другие |
|
19.91% |
