Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
NAV2024. 10. 01. | Vált.+0,7500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
108,0600EUR | +0,70% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 0,54 | -1,50 | -0,65 | - |
2024 | 2,84 | 1,38 | 1,08 | 1,54 | -0,98 | 1,51 | -0,29 | -1,37 | -0,23 | 0,70 | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,59% | 5,67% | 6,26% | -% | -% |
Sharpe ráta | 0,93 | -0,39 | 0,07 | - | - |
Legjobb hónap | +2,84% | +1,54% | +2,84% | - | - |
Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -1,50% | - | - |
Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -3,36% | - | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Analect Bd. Fd. UI I USD | Osztalékfizetés | 140,8000 | +8,64% | +23,26% | |
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | Újrabefektetés | 108,0600 | +3,71% | - |
Teljesítmény
YTD | +6,26% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,53% | ||
1 Év | +3,71% | ||
3 Év | - | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +8,06% | ||
Év |