Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.-0,4900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 109,8200EUR | -0,44% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 0,54 | -1,50 | -0,65 | - |
| 2024 | 2,84 | 1,38 | 1,08 | 1,54 | -0,98 | 1,51 | -0,29 | -1,37 | -0,23 | 2,78 | -0,43 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,51% | 5,45% | 6,13% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 1,18 | 0,04 | 0,65 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,84% | +2,78% | +2,84% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -1,37% | -1,37% | -1,50% | - | - |
| Maximális veszteség | -3,01% | -3,01% | -3,01% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | Osztalékfizetés | 141,4700 | +8,53% | +23,18% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | Újrabefektetés | 109,8200 | +7,01% | - |
Teljesítmény
| YTD | +7,99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,63% | ||
| 1 Év | +7,01% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,82% | ||
| Év | |||
