Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
| NAV26/08/2024 | Chg.+0.1200 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
|---|---|---|---|---|
| 106.4900EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Performance mensuelle
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 0.54 | -1.50 | -0.65 | - |
| 2024 | 2.84 | 1.38 | 1.08 | 1.54 | -0.98 | 1.51 | -0.29 | -2.35 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
| CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilité | 5.72% | 5.55% | 6.44% | -% | -% |
| Ratio de Sharpe | 0.67 | -0.26 | 0.31 | - | - |
| Le meilleur mois | +2.84% | +1.54% | +2.84% | - | - |
| Le plus défavorable mois | -2.35% | -2.35% | -2.35% | - | - |
| Perte maximale | -3.01% | -3.01% | -3.36% | - | - |
| Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
| Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analect Bd. Fd. UI I USD | paying dividend | 139.9600 | +8.54% | +23.22% | |
| Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | reinvestment | 106.4900 | +5.47% | - |
Performance
| CAD | +4.72% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Mois | +1.04% | ||
| 1 An | +5.47% | ||
| 3 Ans | - | ||
| 5 Ans | - | ||
| 10 ans | - | ||
| Depuis le début | +6.49% | ||
| Année | |||
