Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I EUR/ DE000A2PB7E0 /
NAV26/08/2024 | Chg.+0.1200 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
106.4900EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.43 | 0.54 | -1.50 | -0.65 | - |
2024 | 2.84 | 1.38 | 1.08 | 1.54 | -0.98 | 1.51 | -0.29 | -2.35 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 5.72% | 5.55% | 6.44% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 0.67 | -0.26 | 0.31 | - | - |
Le meilleur mois | +2.84% | +1.54% | +2.84% | - | - |
Le plus défavorable mois | -2.35% | -2.35% | -2.35% | - | - |
Perte maximale | -3.01% | -3.01% | -3.36% | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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Analect Bd. Fd. UI I USD | paying dividend | 139.9600 | +8.54% | +23.22% | |
Analect Bond Fund UI - Anteilkla... | reinvestment | 106.4900 | +5.47% | - |
Performance
CAD | +4.72% | ||
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6 Mois | +1.04% | ||
1 An | +5.47% | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +6.49% | ||
Année |