ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2 EUR/  LU1882458208  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение-0.0030 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.4910EUR -0.05% paying dividend Bonds Emerging Markets Amundi Luxembourg ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - 3.72 -2.25 3.10 -0.67 2.32 0.14 -
2020 2.65 -0.51 -16.02 6.50 2.66 1.68 -2.00 0.49 0.78 0.64 1.69 0.22 -2.95%
2021 0.59 1.38 2.17 -1.09 -0.37 3.91 -0.82 1.80 -0.43 -2.58 0.41 0.03 +4.95%
2022 -0.08 -5.28 -0.02 3.79 -3.57 -3.44 2.78 3.17 -1.77 -3.05 4.10 -0.45 -4.29%
2023 1.92 0.62 -2.76 -1.70 2.31 -0.66 0.56 0.93 2.93 -0.96 0.25 1.86 +5.25%
2024 3.05 1.61 1.21 0.51 -0.33 2.47 -0.06 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.94% 4.69% 5.65% 7.61% 9.63%
Коэффициент Шарпа 2.50 1.73 2.07 -0.17 -0.09
Лучший месяц +3.05% +3.05% +3.05% +4.10% +6.50%
Худший месяц -0.33% -0.33% -0.96% -5.28% -16.02%
Максимальный убыток -1.34% -1.34% -2.69% -12.71% -24.89%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... reinvestment 9.2070 +15.39% +7.46%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 80.9000 +14.07% +3.82%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... reinvestment 87.8200 +12.12% -4.56%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 101.4100 +16.15% +9.59%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.C ... paying dividend 53.9200 +12.11% -4.55%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.E2... paying dividend 5.4910 +15.38% +7.46%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.F ... paying dividend 5.3520 +14.81% +5.87%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.P2... reinvestment 67.7600 +14.09% +0.49%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... paying dividend 44.4400 +16.13% +9.55%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.R2... reinvestment 110.1000 +14.15% +0.73%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,172.3000 +14.64% +2.34%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 4.3120 +15.14% +6.79%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 50.5100 - -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 51.9800 - -
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 1,384.0900 +12.35% -4.38%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,045.0800 +16.33% +10.14%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.I2... reinvestment 2,220.5801 +14.34% +1.27%
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... paying dividend 1,115.9301 +12.52% -
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CO... reinvestment 1,133.8199 +16.64% +11.31%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 91.0800 +15.20% +7.00%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... paying dividend 50.2000 +15.22% +7.04%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... reinvestment 98.8800 +13.24% -1.64%
Amundi Fds.Em.Mkts.Corp.HY Bd.A ... paying dividend 56.4800 +13.23% -1.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.72%
6 месяцев  
+5.72%
1 год  
+15.38%
3 года  
+7.46%
5 лет  
+15.06%
10 лет     -
С самого начала  
+18.46%
Год
2023  
+5.25%
2022
  -4.29%
2021  
+4.95%
2020
  -2.95%
 

Дивиденды

01.07.2024 0.08 EUR
02.04.2024 0.08 EUR
02.01.2024 0.07 EUR
02.10.2023 0.07 EUR
03.07.2023 0.07 EUR
03.04.2023 0.07 EUR
02.01.2023 0.08 EUR
03.10.2022 0.08 EUR
01.07.2022 0.08 EUR
01.04.2022 0.08 EUR
03.01.2022 0.08 EUR
01.10.2021 0.08 EUR
01.07.2021 0.08 EUR
01.04.2021 0.08 EUR
04.01.2021 0.08 EUR
01.10.2020 0.08 EUR
01.07.2020 0.08 EUR
01.04.2020 0.08 EUR
02.01.2020 0.07 EUR
01.10.2019 0.07 EUR
01.07.2019 0.07 EUR