NAV30.09.2024 Diff.+0,6000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
898,1200EUR +0,07% ausschüttend Anleihen Europa Amundi Luxembourg 

Investmentstrategie

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index bietet ein Engagement in festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating, die von souveränen Ländern, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind, begeben werden. Nur Staatsanleihen sind im Index enthalten Zulässige Anleihen sind in nominaler Höhe von mindestens 300 Mio. EUR in Umlauf und werden von Ländern der Eurozone mit einem Emissionsvolumen von mindestens 50 Mrd. EUR begeben. Die Liste der Länder, die für den Index in Frage kommen, wird jährlich überprüft. Länder müssen mindestens ein Investment-Grade-Rating (Baa3/BBB-/BBB-) aufweisen, um unter Verwendung des mittleren Ratings von Moody's, S&P und Fitch in den Index aufgenommen zu werden. Die Laufzeit muss unabhängig von der Optionalität mindestens ein Jahr bis zur Endfälligkeit betragen. Kapital und Zinsen müssen auf EUR lauten.
 

Investmentziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (der "Index") abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Staaten
Benchmark: Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 12.12.2023
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Degni Yace Fabrice
Fondsvolumen: 1,84 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 29.06.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,08%
Mindestveranlagung: 500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 1,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi Luxembourg
Adresse: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
24,52%
Italien
 
22,52%
Deutschland
 
19,74%
Spanien
 
14,58%
Belgien
 
5,20%
Niederlande
 
4,39%
Österreich
 
3,71%
Portugal
 
2,15%
Finnland
 
1,62%
Irland
 
1,57%

Währungen

Euro
 
99,99%
Sonstige
 
0,01%