NAV31.10.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
108,0300EUR +0,03% z reinwestycją Obligacje Europa Amundi Luxembourg 

Strategia inwestycyjna

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (the "Index"),and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error under normal market conditions is indicated in the Sub-Fund's prospectus. The Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index offers exposure to fixed-rate, investment grade public obligations issued by sovereign countries participating in the European Monetary Union. The Index respects the following criteria: Treasury bonds only are included in the index Eligible bonds have at least EUR 300 mn outstanding nominal and are issued by Eurozone countries with at least EUR 50 bn in issuance. The list of countries eligible for the index is reviewed on an annual basis. Countries must be rated investment grade (Baa3/BBB-/BBB-) or higher to enter the index using the middle rating of Moody's, S&P and Fitch. Maturity must be at least one year until final maturity, regardless of optionality. Principal and interest must be denominated in EUR.
 

Cel inwestycyjny

The objective of this Sub-Fund is to track the performance of Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index (the "Index"),and to minimize the tracking error between the net asset value of the Sub-Fund and the performance of the Index. The anticipated level of tracking error under normal market conditions is indicated in the Sub-Fund's prospectus.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: CACEIS Bank, Luxembourg
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Luxemburg, Czechy
Zarządzający funduszem: Degni Yace Fabrice
Aktywa: 1,8 mld  EUR
Data startu: 14.04.2014
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,08%
Minimalna inwestycja: 500 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 1,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Amundi Luxembourg
Adres: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.amundi.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Francja
 
24,60%
Włochy
 
22,45%
Niemcy
 
19,56%
Hiszpania
 
14,66%
Belgia
 
5,18%
Holandia
 
4,37%
Austria
 
3,79%
Portugalia
 
2,15%
Finlandia
 
1,67%
Irlandia
 
1,57%

Waluty

Euro
 
99,99%
Inne
 
0,01%