NAV30/10/2024 Var.-0.5800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
69.6000EUR -0.83% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Deutschland 

Investment strategy

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Dynamique. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Fonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, der zusammengesetzte Index 80% MSCI World und 20% JPMorgan GBI Global (EUR hedged), als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diesen bei einer erwarteten Volatilität von maximal 20% zu übertreffen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien, Zinssätze, Schuldtitel (einschließlich Wertpapieren der Kategorie "Speculative Grade" bis max. 50%), Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe). Der Masterfonds ist überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert. Der Anteil der Anlagen in Anleihe- und Geldmarktinstrumente (auch über OGA) wird sich im Bereich von 0% bis 50% seines Wertes bewegen. Der Masterfonds und damit auch der Fonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Fonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.
 

Investment goal

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Dynamique. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den "Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen" anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Fonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed fund/flexible
Benchmark: 80% MSCI WORLD + 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 15/04/2024
Banca depositaria: CACEIS BANK S.A., Niederlassung Deutschland
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Jungbluth Martina
Volume del fondo: 149.55 mill.  EUR
Data di lancio: 20/09/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 1.40%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Amundi Deutschland
Indirizzo: Arnulfstrasse 124-126, 80636, München
Paese: Germany
Internet: www.amundi.de
 

Attività

Mutual Funds
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%

Cambi

US Dollar
 
54.75%
Euro
 
32.62%
Japanese Yen
 
5.09%
British Pound
 
3.15%
Altri
 
4.39%