NAV30/09/2024 Var.-0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
49.4300EUR -0.04% paying dividend Mixed Fund Worldwide Amundi Deutschland 

Investment strategy

Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie "Speculative Grade", d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody"s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
 

Investment goal

Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Mixed Fund
Region: Worldwide
Settore: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: 100% ESTR CAPITALISE (OIS) + 2.5% P.A.
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 27/12/2023
Banca depositaria: CACEIS Bank S.A.
Domicilio del fondo: Germany
Permesso di distribuzione: Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: Jungbluth Martina
Volume del fondo: 7.7 mill.  EUR
Data di lancio: 20/09/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 5.00%
Tassa amministrativa massima: 0.90%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Amundi Deutschland
Indirizzo: Arnulfstrasse 124-126, 80636, München
Paese: Germany
Internet: www.amundi.de
 

Attività

Mutual Funds
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%

Cambi

Euro
 
95.88%
US Dollar
 
2.49%
Japanese Yen
 
0.95%
British Pound
 
0.16%
Altri
 
0.52%