NAV30.10.2024 Diff.+55,5938 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
275.796,4688EUR +0,02% thesaurierend Anleihen weltweit Amundi AM (FR) 

Investmentstrategie

Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten €STR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet. Hierzu wählt das Verwaltungsteam auf der Grundlage von wirtschaftlichen Analysen, Zinssatzprognosen und Kreditanalysen ABS (Asset Backed Securities) und CDO (Collateralized Debt Obligations) sowie andere Zweckgesellschaften aus, die in beliebigen Währungen von privaten Unternehmen der OECD-Zone begeben wurden. Eine aktive Verwaltung des Gesamt-Anleiherisikos des Portfolios wird im Rahmen eines Sensitivitätsbereichs von 0 bis 3 vorgenommen.
 

Investmentziel

Das Ziel besteht in einer Wertentwicklung über jener des thesaurierten €STR-Referenzindex, der die Geldmarktzinsen von einem Tag auf den nächsten in der Eurozone nach Abzug der laufenden Kosten nachbildet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 100.00% €STR CAPITALISE (OIS)
Geschäftsjahresbeginn: 01.06
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Geoffrey Sauwala & Amadou Loum
Fondsvolumen: 1,01 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 16.05.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,26%
Mindestveranlagung: 4,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Amundi AM (FR)
Adresse: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.amundi.fr/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,92%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
3,08%

Länder

Spanien
 
9,23%
Italien
 
9,16%
Vereinigtes Königreich
 
8,67%
Niederlande
 
8,66%
Deutschland
 
7,84%
Frankreich
 
7,04%
Irland
 
3,46%
Portugal
 
3,23%
Sonstige
 
42,71%