AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I
LU2412113040
AMSelect Robeco Gl.Cred.Inc.I/ LU2412113040 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 100,6600USD |
-0,15% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
WATTS Nick |
| Aktywa: |
564,79 mln
USD
|
| Data startu: |
10.12.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,39% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
BNP PARIBAS AM (LU) |
| Adres: |
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.bnpparibas-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,87% |
| Gotówka |
|
5,13% |
Kraje
| USA |
|
14,75% |
| Wielka Brytania |
|
13,86% |
| Niemcy |
|
8,99% |
| Francja |
|
8,54% |
| Hiszpania |
|
7,03% |
| Holandia |
|
5,21% |
| Gotówka |
|
5,12% |
| Irlandia |
|
3,51% |
| Włochy |
|
3,39% |
| Indie |
|
3,03% |
| Grecja |
|
2,78% |
| Inne |
|
23,79% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
99,80% |
| Funt brytyjski |
|
0,16% |
| Euro |
|
0,04% |
