ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation/  LU2537479359  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.6300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
110.3700USD -0.57% reinvestment Bonds Emerging Markets BNP PARIBAS AM (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - -0.72 4.23 3.26 -2.86 -3.76 -1.01 6.26 3.87 -
2024 -1.10 -0.67 0.48 -2.51 1.69 -1.41 1.99 2.70 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.22% 6.16% 7.36% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.30 0.36 0.54 - -
Лучший месяц +3.87% +2.70% +6.26% - -
Худший месяц -2.51% -2.51% -3.76% - -
Максимальный убыток -4.90% -4.64% -6.90% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 102.0300 +4.93% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 109.1700 +4.93% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 110.3700 +7.50% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 107.3400 +5.39% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... paying dividend 100.1400 +5.48% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 111.2900 +8.02% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 108.2200 +5.92% -
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... reinvestment 109.2300 +5.44% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.06%
6 месяцев  
+2.82%
1 год  
+7.50%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.77%
Год