AMSelect DPAM Emerging Bond Local Currency Classic Capitalisation/ LU2537479359 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.6300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
110.3700USD | -0.57% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | -0.72 | 4.23 | 3.26 | -2.86 | -3.76 | -1.01 | 6.26 | 3.87 | - |
2024 | -1.10 | -0.67 | 0.48 | -2.51 | 1.69 | -1.41 | 1.99 | 2.70 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.22% | 6.16% | 7.36% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.30 | 0.36 | 0.54 | - | - |
Лучший месяц | +3.87% | +2.70% | +6.26% | - | - |
Худший месяц | -2.51% | -2.51% | -3.76% | - | - |
Максимальный убыток | -4.90% | -4.64% | -6.90% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | paying dividend | 102.0300 | +4.93% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 109.1700 | +4.93% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 110.3700 | +7.50% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 107.3400 | +5.39% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | paying dividend | 100.1400 | +5.48% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 111.2900 | +8.02% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 108.2200 | +5.92% | - | |
AMSelect DPAM Emerging Bond Loca... | reinvestment | 109.2300 | +5.44% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.82% | ||
1 год | +7.50% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.77% | ||
Год |