AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P./ LU2412113982 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.1000EUR | -0.22% | paying dividend | Bonds Europe | BNP PARIBAS AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -1.17 | -3.35 | 4.57 | -4.12 | -4.16 | 0.80 | 3.10 | -3.38 | - |
| 2023 | 2.43 | -1.87 | 1.48 | -0.08 | 0.34 | -0.80 | 1.14 | 0.14 | -1.91 | 0.36 | 2.76 | 3.18 | +7.25% |
| 2024 | 0.01 | -0.99 | 0.92 | -0.84 | 0.12 | 0.37 | 1.15 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.96% | 3.96% | 4.53% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.59 | 0.13 | 0.34 | - | - |
| Лучший месяц | +3.18% | +1.15% | +3.18% | +4.57% | - |
| Худший месяц | -0.99% | -0.99% | -1.91% | -4.16% | - |
| Максимальный убыток | -1.35% | -1.35% | -2.75% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. | reinvestment | 90.3300 | +5.24% | -9.62% | |
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. | reinvestment | 88.9000 | +4.74% | - | |
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.I | reinvestment | 90.7300 | +5.29% | - | |
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.P. | paying dividend | 92.1000 | +5.25% | - | |
| AMSelect BlueBay Euro Bd.Agg.C. | paying dividend | 91.3500 | +4.74% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.73% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.08% | ||
| 1 год | +5.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -1.57% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.25% | ||
Дивиденды
| 19.04.2024 | 2.74 EUR |
| 18.04.2023 | 3.06 EUR |
